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旺能环境(002034)现金流量表图
旺能环境(002034)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66588.65289539.81201045.68128751.7358354.20
收到的税费返还(万元)3171.3316667.2012434.898550.433250.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1043.499858.499183.044570.903445.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70803.47316065.50222663.62141873.0665050.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19493.24112184.0777163.2751884.2527674.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14213.9635704.5227527.9119960.6412726.76
支付的各项税费(万元)9810.6830986.7726693.7219893.889559.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2310.8911107.639342.283210.23516.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45828.77189982.98140727.1894949.0050477.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24974.70126082.5181936.4346924.0614572.97
收回投资收到的现金(万元)4951.897242.558834.158819.453970.01
取得投资收益收到的现金(万元)82.8510.165.375.375.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4962.892762.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2670.201547.511631.24127.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9997.6312685.8310387.0210456.064102.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27869.46100438.5574929.1545092.5829711.69
投资支付的现金(万元)5140.347007.15--12428.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3844.29------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.0016900.121000.009100.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33309.81112289.9991829.2758520.9038812.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23312.17-99604.17-81442.24-48064.85-34709.71
吸收投资收到的现金(万元)19.00702.80685.00540.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.00702.80685.00540.00340.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14442.93110489.41102525.1464971.3311059.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5518.462360.632360.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15153.42111192.21108728.6067871.9613760.42
偿还债务支付的现金(万元)16728.31122024.2396706.2056938.2511293.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3921.6550960.5236939.9832216.705081.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--684.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10786.884226.904813.951275.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21395.95183771.63137873.0893968.9017650.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6242.54-72579.42-29144.47-26096.94-3890.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.263.95-9.68-12.05-12.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4579.75-46097.13-28659.97-27249.77-24038.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38031.3884128.5184128.5184128.5184128.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33451.6338031.3855468.5456878.7460089.70
净利润(万元)--56091.44--34902.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13091.71--611.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28448.99--12636.75--
长期待摊费用摊销(万元)--28.51--17.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--164.94------
固定资产报废损失(万元)--6.90------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25995.39--13331.17--
投资损失(万元)---287.71---312.55--
递延所得税资产减少(万元)---2054.34--188.10--
递延所得税负债增加(万元)---524.51---166.24--
存货的减少(万元)---2681.01---3048.01--
经营性应收项目的减少(万元)---43502.71---12616.13--
经营性应付项目的增加(万元)--8581.62---17073.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--126082.51--46924.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38031.38--56878.74--
减:现金的期初余额(万元)--84128.51--84128.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46097.13---27249.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1943.16--1161.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-21
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