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旺能环境(002034)现金流量表图
旺能环境(002034)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70975.58319714.01227896.95138167.2766588.65
收到的税费返还(万元)4059.6916347.1312570.418413.763171.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)828.0912600.988651.833763.981043.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75863.36348662.12249119.18150345.0070803.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24846.3199835.3568570.3241990.7119493.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15024.6440697.4629989.1121945.2714213.96
支付的各项税费(万元)12499.4336226.9830280.5521890.389810.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2585.7812281.758734.715112.872310.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54956.16189041.54137574.6990939.2345828.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20907.20159620.57111544.4959405.7724974.70
收回投资收到的现金(万元)10.00165.64----4951.89
取得投资收益收到的现金(万元)169.57965.9782.85957.8582.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17743.045840.594962.894962.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4951.89----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.081698.681085.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)260.6520573.3311961.2110933.519997.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13340.3380054.6059735.0840196.7627869.46
投资支付的现金(万元)12.00132.036146.346038.975140.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.442467.962035.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13432.7682654.6067916.9346695.7333309.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13172.12-62081.27-55955.72-35762.21-23312.17
吸收投资收到的现金(万元)--145.001495.061019.0619.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--145.00----19.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11600.0065742.9362242.9355242.9314442.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47.43808.502263.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11647.4366696.4366001.1957082.0515153.42
偿还债务支付的现金(万元)12855.2684805.4665689.8737937.8316728.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3407.5438623.7524465.5220746.223921.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--141.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7500.0014680.006473.89----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23762.80138109.2096629.2960860.2821395.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12115.37-71412.78-30628.10-3778.22-6242.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.80-701.1519.2126.920.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4327.4925425.3824979.8919892.26-4579.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60439.0838238.6038235.3038031.3838031.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56111.5963663.9963215.1957923.6433451.63
净利润(万元)--54942.00--35527.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11842.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30610.51--14589.19--
长期待摊费用摊销(万元)--145.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--987.86--585.39--
固定资产报废损失(万元)--415.95--20396.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23412.24--10985.31--
投资损失(万元)---1310.37---855.28--
递延所得税资产减少(万元)---233.81---333.28--
递延所得税负债增加(万元)---43.12---260.29--
存货的减少(万元)--3222.18--5232.01--
经营性应收项目的减少(万元)---17861.75---19007.67--
经营性应付项目的增加(万元)--7131.79---12660.80--
其他(万元)------4227.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--159620.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63663.99--57923.64--
减:现金的期初余额(万元)--38238.60--38031.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25425.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1462.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-27
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