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广安爱众(600979)现金流量表图
广安爱众(600979)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87022.45333902.27248922.86164683.5088338.98
收到的税费返还(万元)14.6510.9912.703.971.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5452.089663.5220883.329908.484218.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92489.19343576.79269818.87174595.9592559.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57592.32188440.82144257.3796580.5451884.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13368.3339537.6329596.3120034.0412481.10
支付的各项税费(万元)7840.2432020.7923211.5515580.265433.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11313.2736715.8430238.9117908.529536.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90114.15296715.09227304.14150103.3679335.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2375.0446861.6942514.7324492.5913223.66
收回投资收到的现金(万元)5295.233691.573225.44616.81281.90
取得投资收益收到的现金(万元)242.271801.381244.58907.29338.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.22157.8264.6382.084.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------50000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41669.72124650.7795538.4551606.185624.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8032.5041032.3327181.1720696.3413869.54
投资支付的现金(万元)400.0014513.6910821.173111.202068.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45620.11174546.02129358.0273807.5420937.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3950.39-49895.25-33819.56-22201.35-15313.09
吸收投资收到的现金(万元)--6173.416203.926203.927013.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)39064.44163480.54137713.69117911.6746356.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1961.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43455.70213520.77185876.18126077.0154171.39
偿还债务支付的现金(万元)34444.58152568.35147524.3698147.6641951.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2056.9618709.0615135.2911475.862470.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------24.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36502.11217213.54193698.22109648.1645425.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6953.60-3692.78-7822.0416428.858746.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5378.24-6726.33873.1318720.096656.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57072.9163799.2363799.2363799.2363799.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62451.1557072.9164672.3682519.3370455.96
净利润(万元)--23580.62--11935.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------61.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2233.56--711.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.92--5.65--
固定资产报废损失(万元)--35890.94--17142.69--
公允价值变动损失(万元)---2017.03--123.79--
财务费用(万元)--11761.11--6245.58--
投资损失(万元)---1697.77---796.42--
递延所得税资产减少(万元)---1038.78---1762.22--
递延所得税负债增加(万元)---1827.90---493.31--
存货的减少(万元)---2627.77---7992.77--
经营性应收项目的减少(万元)---31704.71--2690.38--
经营性应付项目的增加(万元)---674.07---6354.28--
其他(万元)---1271.10--470.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24492.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48072.81--77519.33--
减:现金的期初余额(万元)--58799.23--58799.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)------5000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------5000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18720.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2271.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------190.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-262024-04-30
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