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方盛制药(603998)现金流量表图
方盛制药(603998)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37834.85176310.60129855.4386314.4241032.23
收到的税费返还(万元)58.45678.74642.02642.03461.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1546.535308.725056.743450.631320.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39439.83182298.06135554.1990407.0842813.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8976.9744206.0534803.3923245.489816.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7913.3827772.1921129.4214682.838199.58
支付的各项税费(万元)4981.8820662.1215274.3410659.294237.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15374.9870162.9552648.3035185.5415870.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37247.22162803.32123855.4683773.1338123.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2192.6119494.7411698.736633.954689.83
收回投资收到的现金(万元)2100.009851.567707.346000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.3033.9425.079.810.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.102895.44343.80340.84120.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1200.001200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7914.7121350.1711343.597568.203320.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1750.219478.967945.806181.714185.73
投资支付的现金(万元)6043.027766.857170.005500.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7793.2317245.8115115.8011681.716185.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)121.494104.36-3772.20-4113.51-2864.77
吸收投资收到的现金(万元)232.50393.00370.00286.002.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)232.50393.00----2.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15500.0090666.4661846.4654646.4631760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15732.5091059.4662216.4654932.4631762.00
偿还债务支付的现金(万元)27230.0088388.6258818.6246482.0025962.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3054.3813650.7111028.8210558.83525.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--700.65------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------427.37319.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30367.40103259.4670462.9457468.2026807.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14634.90-12200.00-8246.49-2535.744954.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12320.8111399.10-319.96-15.306779.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29602.2018203.1118203.1118203.1118203.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17281.4029602.2017883.1518187.8024982.54
净利润(万元)--24984.89--13563.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------28.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1804.59--888.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.64--79.09--
固定资产报废损失(万元)--5558.76--2700.38--
公允价值变动损失(万元)--2.12---13.68--
财务费用(万元)--1361.90--670.73--
投资损失(万元)---3855.74---472.76--
递延所得税资产减少(万元)--513.35---50.95--
递延所得税负债增加(万元)---76.90---130.75--
存货的减少(万元)---6236.09---4658.91--
经营性应收项目的减少(万元)---5460.66---7446.95--
经营性应付项目的增加(万元)---3074.30---98.39--
其他(万元)--340.32--282.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6633.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29602.20--18187.80--
减:现金的期初余额(万元)--18203.11--18203.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------764.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------120.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-19
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-20
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