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同兴达(002845)现金流量表图
同兴达(002845)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254120.70798021.55600587.96375203.64132142.09
收到的税费返还(万元)5781.0724825.2319529.0616026.427700.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.9710497.7410066.833862.102677.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260576.74833344.52630183.84395092.16142520.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212930.17711896.34555891.84338924.25164711.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21385.2170485.9350311.5133386.1517024.92
支付的各项税费(万元)623.164609.053595.492613.501558.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2524.2310606.828141.355395.212990.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237462.77797598.15617940.19380319.11186285.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23113.9735746.3712243.6514773.05-43765.31
收回投资收到的现金(万元)6576.0029503.8725944.7421107.774811.62
取得投资收益收到的现金(万元)--0.100.040.040.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--61.9160.6360.6360.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6576.0029565.8826005.4121168.444872.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6510.8255539.4150479.2427761.5913299.96
投资支付的现金(万元)5675.3632674.9927527.8823233.984796.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12186.1888214.4078007.1250995.5718096.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5610.18-58648.52-52001.71-29827.13-13224.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24256.55113892.71103875.7061194.4434679.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24256.55113892.71103875.7061194.4434679.22
偿还债务支付的现金(万元)46274.93114054.29108447.3175113.0523338.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)907.233861.112855.661968.111058.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19015.6316413.87--14272.967051.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66197.79134329.27124878.5391354.1331449.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41941.23-20436.56-21002.83-30159.683230.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.50-4.41357.56305.31-734.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24386.94-43343.12-60403.33-44908.46-54494.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39999.8183342.9383342.9383342.9383342.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15612.8739999.8122939.6138434.4728848.38
净利润(万元)--4782.75--1029.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8789.54--5862.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--335.95--159.19--
长期待摊费用摊销(万元)--3759.37--1690.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.00--24.91--
固定资产报废损失(万元)--336.59--23.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1436.40---1791.02--
投资损失(万元)---23.68---28.03--
递延所得税资产减少(万元)---8821.41---7662.42--
递延所得税负债增加(万元)--1397.08--80.35--
存货的减少(万元)---19854.00---6975.99--
经营性应收项目的减少(万元)---70910.83--17293.57--
经营性应付项目的增加(万元)--92350.54---5792.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35746.37--14773.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39999.81--38434.47--
减:现金的期初余额(万元)--83342.93--83342.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43343.12---44908.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1265.92--445.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-162023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-262023-08-292023-04-29
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