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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164608.39524899.62366351.62239849.08124188.19
收到的税费返还(万元)2262.696881.505024.212614.761072.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26325.2431437.806908.375517.593509.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193196.32563218.92378284.20247981.43128770.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58269.42135427.2974290.2448393.0021882.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43646.07146336.31109840.0873643.4435491.19
支付的各项税费(万元)3064.8114946.7610843.599257.872709.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88513.16237545.60151380.8197778.3058011.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193493.45534255.96346354.72229072.62118095.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-297.1328962.9631929.4818908.8110675.09
收回投资收到的现金(万元)117526.75156781.85105544.3388108.9028638.80
取得投资收益收到的现金(万元)195.41--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)264.9011400.1910.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23000.0023000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14756.2014756.20--6000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118110.86205938.25143311.18125589.1234638.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6013.7141443.3330299.9126535.2315960.03
投资支付的现金(万元)99577.93146967.37107789.2882046.5420565.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--445.99452.69--310.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105958.96188856.69138541.88109012.4336835.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12151.9017081.564769.3016576.69-2196.67
吸收投资收到的现金(万元)--50809.8218778.6518778.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32031.17------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17361.8947506.4830006.4815647.669747.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17361.89118316.3048785.1334426.319747.66
偿还债务支付的现金(万元)21753.5553052.9331000.0022700.0016278.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8081.5222736.0221093.3113700.957041.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7733.5513666.1613639.446681.106701.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44502.3640648.15--6956.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32982.61120291.3192741.4672764.3430276.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15620.72-1975.00-43956.33-38338.03-20529.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.14-966.02-4304.49-1972.45-1017.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3760.8043103.50-11562.04-4824.98-13068.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154103.14110999.64110999.64110999.64111028.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150342.34154103.1499437.60106174.6697959.76
净利润(万元)---194703.99---50011.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35084.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4891.53--2364.53--
长期待摊费用摊销(万元)--347.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1275.03---902.72--
固定资产报废损失(万元)--16.53--3653.03--
公允价值变动损失(万元)--82468.32--17399.69--
财务费用(万元)--6203.78--2682.50--
投资损失(万元)---926.12--2445.51--
递延所得税资产减少(万元)--57.54---120.02--
递延所得税负债增加(万元)--2544.75--1784.67--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---21621.46--4967.12--
经营性应付项目的增加(万元)--39779.05---1402.34--
其他(万元)------24128.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28962.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154103.14--106174.66--
减:现金的期初余额(万元)--110999.64--110999.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43103.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19156.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-242024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-242024-04-27
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