中财网 中财网股票行情
道恩股份(002838)现金流量表图
道恩股份(002838)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)488559.78347775.35208408.0492126.68314062.69
收到的税费返还(万元)4857.514024.262474.811253.638371.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3630.942672.221798.281167.363743.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497048.24354471.83212681.1394547.68326178.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)487321.77323365.04189282.4283416.62290880.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27750.2819176.3512612.566421.7024242.47
支付的各项税费(万元)3944.796019.514066.301771.357295.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8178.0213950.169005.414690.388035.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)527194.87362511.06214966.6996300.04330454.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30146.63-8039.23-2285.56-1752.37-4276.33
收回投资收到的现金(万元)--19000.0015000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--144.26117.6342.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.181.30----14.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25170.77------103824.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25175.9519145.5615117.635042.70103838.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23484.8913136.139305.124238.8324536.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9508.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0020062.0014062.0010062.0060400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43484.8933198.1323367.1214300.8394445.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18308.94-14052.56-8249.48-9258.139393.31
吸收投资收到的现金(万元)--------460.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112153.4934569.3628264.6717886.3547880.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--73.0955.3739.89175.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112153.4934642.4628320.0417926.2448516.51
偿还债务支付的现金(万元)49725.8716882.7215888.0212000.0032065.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5221.044968.084105.44903.034901.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00------800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16699.757338.816231.366018.3910704.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71646.6629189.6126224.8318921.4147671.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40506.845452.842095.21-995.17845.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-473.7160.42300.9170.47-77.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8422.44-16578.53-8138.92-11935.195884.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40845.1240845.1240845.1240845.1234960.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32422.6824266.5932706.2028909.9340845.12
净利润(万元)15201.32--7365.64--15512.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)882.28--263.75--929.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)918.85--527.22--1141.44
长期待摊费用摊销(万元)280.45------327.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.89--0.08--28.56
固定资产报废损失(万元)84.56--5912.48--9.28
公允价值变动损失(万元)38.06--26.73---180.37
财务费用(万元)3842.10--2240.46--3017.69
投资损失(万元)-818.09---504.39---1127.52
递延所得税资产减少(万元)-23.17--48.78---129.11
递延所得税负债增加(万元)-378.52---146.90---14.34
存货的减少(万元)-22099.37---11632.41---1143.62
经营性应收项目的减少(万元)-94047.17---19677.58---34521.21
经营性应付项目的增加(万元)52433.20--12826.94--2705.01
其他(万元)----2.86----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30146.63---2285.56---4276.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32422.68--32706.20--40845.12
减:现金的期初余额(万元)40845.12--40845.12--34960.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8422.44---8138.92--5884.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)731.06--319.84--606.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-112024-10-252024-08-262024-04-252024-04-01
更新时间2025-03-122024-10-292024-08-262024-04-262024-04-02
↑返回页顶↑

转至道恩股份（002838）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。