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道恩股份(002838)资产负债表图
道恩股份(002838)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)40329.8843406.5638986.7248148.6638633.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6035.314011.3310037.895038.0617736.30
应收票据(万元)96381.8683018.0070243.5162389.5456575.46
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)108578.7599584.8293147.6797695.3089792.59
其他应收款(万元)1117.081371.291476.00795.97648.57
预付款项(万元)18816.4013882.8114605.459888.4211342.46
存货(万元)69517.9568221.2566411.5556588.8555628.46
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5939.227674.316298.346807.118270.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)359337.13332911.51320613.49303748.20289757.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)63.6465.0766.5067.9273.63
长期股权投资(万元)14003.9313820.8713622.8713427.4513116.88
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)129280.23130094.84131665.7086662.9178861.96
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)26317.9722537.2921560.2561968.2856727.52
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32649.5232954.4130380.6030636.2827852.53
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)52.9012.35------
商誉(万元)4024.154024.154024.154024.154024.15
长期待摊费用(万元)2138.131363.301198.821076.001119.25
递延所得税资产(万元)2633.062643.582701.652692.362304.53
其他非流动资产(万元)6739.987226.788675.272023.564908.81
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)220621.36217646.21216985.09205853.92192427.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)579958.49550557.72537598.58509602.13482185.61
短期借款(万元)73455.3566208.8363834.7347362.6230364.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)146.30--498.2634.13--
应付账款(万元)35856.8936576.2343630.7835943.7033599.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1846.062083.452020.232378.072115.74
应付股利(万元)------800.00--
应交税费(万元)1417.481680.301125.921143.241566.24
应付利息(万元)55.83--57.0655.83--
其他应付款(万元)3913.483353.883276.813897.322863.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7693.647794.208123.018010.088176.53
一年内到期的非流动负债(万元)566.76609.04715.37726.97530.80
其他流动负债(万元)65744.2856636.5646774.1041818.2734330.93
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)189174.34172766.48166372.01136889.97109709.48
长期借款(万元)19807.358802.923003.213003.213002.92
应付债券(万元)33309.8333251.0632683.2732122.2931562.79
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1685.491725.331830.911872.241621.83
其他非流动负债(万元)--------1558.57
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)64577.9053770.0748141.1747519.1348761.78
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)253752.24226536.55214513.19184409.10158471.25
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)84737.2584736.0884734.8884725.8784693.99
盈余公积(万元)19259.0819259.0819259.0819259.0817613.44
未分配利润(万元)159705.40156564.20156271.12152740.75150159.53
减:库存股(万元)9900.878930.508930.502998.43--
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)26.0137.9820.24----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)307895.26306067.07305526.08307981.13306611.69
少数股东权益(万元)18310.9817954.1017559.3117211.9017102.66
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)326206.24324021.17323085.39325193.03323714.36
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)579958.49550557.72537598.58509602.13482185.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)9535.529535.769536.009537.789540.07
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-270.2861.36-167.83-86.77-193.91
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)204960.61182602.82163391.18160084.84146368.05
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)36003.1936576.2344129.0435977.8333599.32
合同负债(万元)6227.745618.194495.813585.654338.39
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)12620.6811741.1319406.3516396.3011130.01
融出资金(万元)--11741.13----11130.01
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2717.842903.563089.283275.003438.41
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2081.592196.562500.782511.302839.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)129280.23130094.84131665.7086662.9178861.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-262024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-022023-10-26
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