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三晖电气(002857)现金流量表图
三晖电气(002857)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7381.6954520.4124250.449695.385085.47
收到的税费返还(万元)46.21------1.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)348.28653.161131.462553.25888.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7776.1855173.5725381.9012248.645974.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8187.9630656.7016892.119110.683982.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2632.826148.664767.013406.651703.30
支付的各项税费(万元)539.451871.621291.55899.61692.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1573.136185.417052.164418.192514.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12933.3644862.3930002.8217835.138892.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5157.1710311.19-4620.92-5586.49-2918.07
收回投资收到的现金(万元)53900.0090424.2670028.5631204.304500.00
取得投资收益收到的现金(万元)147.03296.95257.04126.2122.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.86488.68507.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54047.0390743.0770774.2831838.444522.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.00578.78645.45420.17176.00
投资支付的现金(万元)36000.00111924.2680024.2643620.0016550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--500.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36002.00113003.0480669.7144040.1716826.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18045.03-22259.96-9895.43-12201.73-12303.36
吸收投资收到的现金(万元)--1844.561810.36942.0950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--902.47868.27----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--660.00660.00300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2504.562470.361242.0988.82
偿还债务支付的现金(万元)300.00360.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.77466.11462.06459.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2187.78--1944.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)414.993013.892477.082403.4584.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-414.99-509.33-6.73-1161.364.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12472.86-12458.11-14523.08-18949.58-15217.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11737.5832698.1032698.1032698.1032698.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24210.4420240.0018175.0313748.5317481.05
净利润(万元)--2681.64---1677.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--423.80---63.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.79--30.67--
长期待摊费用摊销(万元)--61.79--31.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.99---153.36--
固定资产报废损失(万元)--0.79------
公允价值变动损失(万元)---34.07---4.26--
财务费用(万元)--82.56--37.15--
投资损失(万元)---384.85---66.03--
递延所得税资产减少(万元)---473.53---260.79--
递延所得税负债增加(万元)--354.56---0.22--
存货的减少(万元)---7500.88---11528.72--
经营性应收项目的减少(万元)---14723.00--847.75--
经营性应付项目的增加(万元)--35869.94--6630.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10311.19---5586.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20240.00--13748.53--
减:现金的期初余额(万元)--32698.10--32698.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12458.11---18949.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.93--127.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-162024-10-312024-08-222024-04-19
更新时间2025-04-162025-04-162024-10-312024-08-232024-04-19
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