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宁波华翔(002048)现金流量表图
宁波华翔(002048)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)669082.442545100.981835636.041216686.30569626.03
收到的税费返还(万元)2621.1113116.1910146.249285.124377.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9109.7225970.9327103.4615925.217384.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)680813.272584188.101872885.741241896.63581388.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469613.671800789.341338151.98925483.49423066.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108089.13352323.80267207.54182164.7892873.09
支付的各项税费(万元)39511.37124154.5486039.2662556.6232303.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36848.2175509.4176009.6246152.1227970.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)654062.372352777.091767408.401216357.02576213.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26750.90231411.01105477.3525539.615174.55
收回投资收到的现金(万元)--134000.00109697.1299697.1279697.12
取得投资收益收到的现金(万元)--29559.5027851.9112275.752268.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1325.786949.21194.64165.875.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1325.78170508.70137743.66112138.7481971.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37317.55155072.93121657.6377599.3542085.80
投资支付的现金(万元)--21700.0080906.8120000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3750.0067023.4467574.7018125.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41067.55243796.37270139.14115724.4980210.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39741.77-73287.67-132395.47-3585.751760.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33596.7781141.6561378.8646785.8427336.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8703.906714.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33596.7781141.6570082.7553499.9632378.86
偿还债务支付的现金(万元)43294.3286271.7660557.5340669.2328692.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)996.2581817.4770273.9861086.62629.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.00--20470.008570.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7243.9494817.638854.005901.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51534.51262906.85139685.51107656.9632556.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17937.73-181765.21-69602.76-54157.01-177.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)353.78-5156.70-99.4238.23-96.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30574.83-28798.57-96620.30-32164.926660.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269194.06297992.64295680.26295680.26297858.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238619.24269194.06199059.96263515.34304518.98
净利润(万元)--125564.96--71017.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48337.61--3970.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5699.35--1577.49--
长期待摊费用摊销(万元)--64087.38--20766.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---349.82---120.51--
固定资产报废损失(万元)--1036.43--192.91--
公允价值变动损失(万元)---571.43---450.97--
财务费用(万元)--17336.73--1061.34--
投资损失(万元)---24632.48---16707.85--
递延所得税资产减少(万元)---5247.67---1480.17--
递延所得税负债增加(万元)---2048.90---584.64--
存货的减少(万元)--17727.83---19034.18--
经营性应收项目的减少(万元)---231369.79--81428.78--
经营性应付项目的增加(万元)--93794.59---148487.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--231411.01--25539.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269194.06--263515.34--
减:现金的期初余额(万元)--297992.64--295680.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28798.57---32164.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36951.90--2296.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282025-04-28
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