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埃斯顿(002747)现金流量表图
埃斯顿(002747)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107071.97453612.66306208.17216724.4383610.23
收到的税费返还(万元)345.371145.873555.272001.90461.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4721.89102319.117962.625769.523438.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112139.24557077.64317726.06224495.8587509.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63507.62284553.81250802.29167632.1773914.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32211.97129968.6891511.5767175.6134968.41
支付的各项税费(万元)2420.1421558.4213659.8510764.276310.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9247.26128355.2119287.2613142.769020.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107386.98564436.12375260.97258714.81124214.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4752.25-7358.48-57534.91-34218.95-36704.16
收回投资收到的现金(万元)31742.76190273.05117496.9342022.9519123.35
取得投资收益收到的现金(万元)298.901222.26745.38375.06270.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.161328.07533.40532.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32126.82192823.39118775.7142930.6019393.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12315.6334256.4925982.4121973.964831.53
投资支付的现金(万元)70047.97177317.17115869.8531388.1114540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82363.60212072.76141852.2653362.0719371.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50236.78-19249.37-23076.55-10431.4722.02
吸收投资收到的现金(万元)77.534120.003640.003640.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.004120.003625.003625.00125.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)120330.00351546.62300305.99200485.2959878.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120407.53356715.73303945.99204125.2960003.22
偿还债务支付的现金(万元)61007.86304628.38222198.72163623.7249025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2730.8219802.6914196.0410867.422249.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2160.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1750.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64190.02327842.85238429.79176241.3251367.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56217.5128872.8865516.2027883.968635.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.32-3779.9119.0684.20-106.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10799.31-1514.88-15076.20-16682.26-28153.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118110.37119625.26119625.26119625.26111625.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128909.68118110.37104549.05102942.9983471.76
净利润(万元)---81697.29---6982.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------884.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6887.27--3229.68--
长期待摊费用摊销(万元)------369.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---435.43---451.79--
固定资产报废损失(万元)--9347.00--0.00--
公允价值变动损失(万元)--1830.83---169.63--
财务费用(万元)--15131.18--4247.42--
投资损失(万元)---990.29--803.14--
递延所得税资产减少(万元)--3204.36--158.89--
递延所得税负债增加(万元)---3169.94---214.50--
存货的减少(万元)---39518.25---1689.20--
经营性应收项目的减少(万元)---9277.52---36327.35--
经营性应付项目的增加(万元)--41543.88--1110.30--
其他(万元)---1017.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------34218.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118110.37--102942.99--
减:现金的期初余额(万元)--119625.26--119625.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16682.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------702.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302025-04-29
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