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申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1899770.24--1087356.95566711.58
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--2327309.90------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)277300.972002017.29736341.69622529.10244522.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3836422.178853444.9010023081.682584102.481144277.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156029.50762585.42581616.86411486.63172521.15
支付的各项税费(万元)42251.33122880.2592926.9774604.9228662.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--589845.03--286529.21139810.48
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)608903.312063801.77879496.12585308.53442820.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2150720.336211676.923574045.344610247.222402198.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1685701.842641767.986449036.33-2026144.74-1257920.83
收回投资收到的现金(万元)--974989.321141113.161530481.451252782.64
取得投资收益收到的现金(万元)165204.50638419.20557613.29375477.13187898.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6240.953934.53205.7142.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165204.501619649.471702660.981906164.301440724.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5673.8754159.4434922.2125461.7615121.24
投资支付的现金(万元)1397516.41--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1403190.2754159.4434922.2125461.7615121.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1237985.771565490.031667738.771880702.541425602.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--12872418.16--5077001.112698801.23
取得借款收到的现金(万元)90208.4479861.9345376.0645376.069744.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2776015.3612952280.097941597.255122377.172708545.55
偿还债务支付的现金(万元)4023888.8613272634.609619556.435674104.172715576.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117698.80764275.97594651.84281476.3687303.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9.6895724.0076116.03----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4151971.4314080899.7210251274.215976449.262813608.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1375956.07-1128619.62-2309676.96-854072.09-105062.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.58-2041.75-1699.01-1061.74-70.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-928366.583076596.635805399.13-1000576.0462548.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16306592.6713229996.0413229996.0413229996.0413229996.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15378226.0916306592.6719035395.1612229420.0013292544.74
净利润(万元)--625051.44--286273.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20698.96--9893.16--
长期待摊费用摊销(万元)--5819.07--2802.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3283.75--180.17--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--47662.80---322979.99--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---416650.14---209311.95--
递延所得税资产减少(万元)--71328.79--30808.46--
递延所得税负债增加(万元)--5069.16--4808.85--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---924838.12--401881.72--
经营性应付项目的增加(万元)--4975329.20---3053994.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2641767.98---2026144.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15102808.43--11116050.15--
减:现金的期初余额(万元)--12822210.38--12822210.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1203784.24--1113369.85--
减:现金等价物的期初余额(万元)--407785.66--407785.66--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3076596.63---1000576.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--87501.70--53455.8668454.83
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--2523863.67------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8210.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40682.67--20058.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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