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申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)566711.582244875.181705956.931207441.57547330.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1128364.77578167.11686316.081186341.21
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244522.822250587.121472761.53392115.78291280.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1144277.2410040207.818116253.346356883.584250380.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172521.15794806.71612613.70386678.22174806.28
支付的各项税费(万元)28662.61150321.16147544.82109627.2644944.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--102468.26288432.26241878.66307367.79
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)139810.48626554.79433896.63308594.02202540.28
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)442820.01777620.94386854.43485632.33373708.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2402198.073115480.173099841.801532410.491293415.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1257920.836924727.645016411.534824473.102956964.56
收回投资收到的现金(万元)1252782.64--------
取得投资收益收到的现金(万元)187898.56422082.90323619.25189404.4786401.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.902151.35621.42472.6799.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----92.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1440724.10424234.25324333.57189877.1486500.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15121.2458556.3442373.0331968.5821020.90
投资支付的现金(万元)--7907366.237518665.814889528.813836991.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15121.247965922.577561038.844921497.393858012.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1425602.86-7541688.32-7236705.27-4731620.25-3771511.19
吸收投资收到的现金(万元)--688471.70360000.00177665.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----360000.00----
发行债券收到的现金(万元)2698801.239600026.976768210.644362857.022385351.87
取得借款收到的现金(万元)9744.3287928.3061428.4340617.7862168.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2708545.5510376426.977189639.074581139.892447520.31
偿还债务支付的现金(万元)2715576.8810557066.087604245.104854333.982592151.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87303.05655239.23752284.34368484.83144540.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--72434.22------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2886.792334.91--1698.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2813608.2811258407.088393351.485243049.422750299.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105062.73-881980.11-1203712.41-661909.53-302778.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.593148.862414.56-2760.532522.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62548.71-1495791.93-3421591.59-571817.21-1114802.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13229996.0414725787.9714725787.9714725787.9714725787.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13292544.7413229996.0411304196.3814153970.7613610985.04
净利润(万元)--547520.30--427003.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17299.95--8199.01--
长期待摊费用摊销(万元)--5425.19--1997.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------248.02--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---175775.81---225131.47--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---241152.51---114174.59--
递延所得税资产减少(万元)--72185.44--74928.77--
递延所得税负债增加(万元)--2513.98--2654.03--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--343227.52---76673.59--
经营性应付项目的增加(万元)--1655696.51--1626096.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6924727.64--4824473.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12822210.38--13512890.47--
减:现金的期初余额(万元)--13374039.36--13374039.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)--407785.66--641080.29--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1351748.61--1351748.61--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1495791.93---571817.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)68454.83--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------233576.22--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43094.47--7936.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39857.40--19290.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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