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木林森(002745)现金流量表图
木林森(002745)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)368046.591629812.921220757.42800164.39393355.96
收到的税费返还(万元)5275.3425616.5916412.4911941.314133.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7513.4651394.8540066.1536911.8927946.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380835.381706824.361277236.07849017.59425435.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258941.651019410.65758466.43476199.81260988.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64763.31317324.12240260.27165254.6274434.43
支付的各项税费(万元)27032.11118836.3685614.7161320.1733690.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3847.6564767.9371909.2051883.3326335.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354584.721520339.061156250.61754657.94395449.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26250.66186485.30120985.4694359.6629986.61
收回投资收到的现金(万元)--49725.0540400.5225179.3216690.50
取得投资收益收到的现金(万元)200.41804.92711.64438.04226.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6446.0814795.6133585.1829391.2513630.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--26000.00--19.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6937.2991325.5874716.9855028.1730547.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24734.24108386.9196282.6060658.2241908.78
投资支付的现金(万元)1600.0049905.9447327.0429226.986800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7937.86--2603.532240.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28046.42166230.71151831.6192488.7350949.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21109.13-74905.14-77114.63-37460.56-20402.58
吸收投资收到的现金(万元)--2232.68929.37919.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2232.68929.37919.37--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2347.1027426.071893.621770.45845.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----364.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6099.3729658.752822.992689.821210.66
偿还债务支付的现金(万元)16197.6050954.0327945.3727942.7415308.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81.08109482.2250633.8852671.12925.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21843.984700.005153.252313.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19584.01182280.2388433.8385767.1118548.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13484.64-152621.48-85610.84-83077.29-17337.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8898.80-12849.001236.30-5472.96-4930.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)555.69-53890.31-40503.72-31651.15-12683.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)356790.56410680.88410680.88410680.88410680.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357346.26356790.56370177.16379029.73397997.15
净利润(万元)--37002.62--26621.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12731.83--1173.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6365.20--3277.86--
长期待摊费用摊销(万元)--18931.52--9951.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3094.34--281.20--
固定资产报废损失(万元)--905.56--494.98--
公允价值变动损失(万元)---404.59---128.35--
财务费用(万元)--1014.96---2148.13--
投资损失(万元)--4607.24--4033.56--
递延所得税资产减少(万元)--5670.48--2630.15--
递延所得税负债增加(万元)---1253.08---594.82--
存货的减少(万元)---2413.27---6390.19--
经营性应收项目的减少(万元)---45686.01--2133.17--
经营性应付项目的增加(万元)--37347.77--4562.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--186485.30--94359.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--356790.56--379029.73--
减:现金的期初余额(万元)--410680.88--410680.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53890.31---31651.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19924.96--2918.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20391.78--4659.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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