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木林森(002745)现金流量表图
木林森(002745)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1220757.42800164.39393355.961773377.961528449.40
收到的税费返还(万元)16412.4911941.314133.3527152.9017638.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40066.1536911.8927946.3470028.0012043.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1277236.07849017.59425435.661870558.861558131.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)758466.43476199.81260988.801165987.431063626.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)240260.27165254.6274434.43296383.98222857.64
支付的各项税费(万元)85614.7161320.1733690.09133026.1381883.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71909.2051883.3326335.7376726.3823650.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1156250.61754657.94395449.041672123.931392018.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120985.4694359.6629986.61198434.93166113.37
收回投资收到的现金(万元)40400.5225179.3216690.50110486.9492063.81
取得投资收益收到的现金(万元)711.64438.04226.021491.42799.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33585.1829391.2513630.6188863.3135908.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19.56----281.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------600.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74716.9855028.1730547.13225673.52129654.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96282.6060658.2241908.7856213.7563445.05
投资支付的现金(万元)47327.0429226.986800.0011291.799907.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2603.532240.94--3428.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151831.6192488.7350949.7271298.9376781.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77114.63-37460.56-20402.58154374.5952873.28
吸收投资收到的现金(万元)929.37919.37--6396.005656.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)929.37919.37--6396.005656.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1893.621770.45845.8845855.4926037.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----364.79--16360.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2822.992689.821210.6668419.9748053.78
偿还债务支付的现金(万元)27945.3727942.7415308.68274431.46217812.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50633.8852671.12925.7718515.4718126.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.005153.252313.74--14616.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88433.8385767.1118548.18314315.80250555.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85610.84-83077.29-17337.52-245895.83-202502.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1236.30-5472.96-4930.24-3803.60-1788.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40503.72-31651.15-12683.73103110.1014695.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)410680.88410680.88410680.88307570.78307570.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370177.16379029.73397997.15410680.88322266.42
净利润(万元)--26621.21--45050.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1173.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3277.86--6816.51--
长期待摊费用摊销(万元)--9951.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--281.20---23158.67--
固定资产报废损失(万元)--494.98--76310.90--
公允价值变动损失(万元)---128.35--34.78--
财务费用(万元)---2148.13--790.86--
投资损失(万元)--4033.56--6281.26--
递延所得税资产减少(万元)--2630.15---7721.22--
递延所得税负债增加(万元)---594.82--8595.99--
存货的减少(万元)---6390.19--45764.06--
经营性应收项目的减少(万元)--2133.17---44502.99--
经营性应付项目的增加(万元)--4562.89--24154.00--
其他(万元)-------63.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94359.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--379029.73--410680.88--
减:现金的期初余额(万元)--410680.88--307570.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31651.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2918.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4659.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-182023-10-26
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