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木林森(002745)资产负债表图
木林森(002745)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)432988.05429573.61453389.05467331.55393197.59
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2099.221550.82392.37221.33361.27
应收票据(万元)107399.3895840.50117910.7975017.6769869.81
应收股利(万元)------97.32--
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)362403.62373119.73376773.01384398.09361298.51
其他应收款(万元)12904.1811030.0224105.0939103.9419385.65
预付款项(万元)14548.6713385.3912547.5410377.7410455.04
存货(万元)391458.17350472.57349910.77344267.16366756.38
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--1077.59----10000.00
其他流动资产(万元)58469.3453483.0458338.8345604.0450712.44
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1384446.251332094.431395503.811368457.891282270.30
可供出售金融资产(万元)2175.63----2136.36233.60
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)41437.3742811.2041213.5059316.01102041.31
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)486440.38486469.42--508754.67481852.08
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6201.085788.739609.386533.597248.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)58236.7860596.8161420.8062876.4265372.15
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)176504.24176504.24176504.24176504.24176504.24
长期待摊费用(万元)23885.4324995.1523149.7326615.7825396.60
递延所得税资产(万元)130141.50127150.50125491.21129780.65131366.17
其他非流动资产(万元)60452.4761527.5561674.7056978.2655573.59
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1013247.231019777.811043332.251067732.641087212.37
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2397693.492351872.242438836.072436190.542369482.67
短期借款(万元)1289.572272.653285.802844.5513553.24
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00409.4051.78--385.09
应付票据(万元)276397.23257975.29236365.14224383.63229726.20
应付账款(万元)448602.00417067.59456703.79444455.76361702.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)44541.2143587.2053010.4053335.2043109.19
应付股利(万元)53429.99--------
应交税费(万元)38046.3932998.6933093.6337131.5451727.91
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)105819.5161726.0959396.0961465.5549257.92
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)14042.6114940.4714461.4015126.6215977.37
一年内到期的非流动负债(万元)43406.2943959.7742586.3258261.7561837.80
其他流动负债(万元)28649.8328299.7629122.5631725.3331449.78
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)992582.33894765.74919316.57919095.92848484.87
长期借款(万元)----14900.0014900.0035000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)380.56388.06387.11386.694229.64
专项应付款(万元)--388.06------
预计负债(万元)3591.543645.043668.633748.293068.57
递延所得税负债(万元)10183.0110434.9410606.6511029.761400.60
其他非流动负债(万元)737.55761.47828.14846.511714.74
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)109219.03111148.02131220.62137579.16148056.89
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1101801.361005913.761050537.191056675.08996541.77
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)795368.05795368.05795368.05795368.05795994.57
盈余公积(万元)34990.9934990.9934990.9934990.9927676.60
未分配利润(万元)333319.86376690.90418764.22400620.83400014.67
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1287477.891331664.761374262.531365646.691361201.57
少数股东权益(万元)8414.2314293.7214036.3513868.7711739.33
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1295892.131345958.481388298.881379515.461372940.90
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2397693.492351872.242438836.072436190.542369482.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-24617.64-23801.82-23277.37-13749.82-10900.92
划分为持有待售的资产(万元)--2561.172136.36--233.60
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)65685.6064967.3368308.5071465.0866417.01
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)469803.00468960.23494683.80459415.77431168.32
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.002079.393132.86--5074.72
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)7497.577497.577497.577497.577497.57
其他非流动金融资产(万元)----17246.44----
应付票据及应付账款(万元)724999.23675042.89693068.93668839.39591429.05
合同负债(万元)5176.546469.305701.065005.045734.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)22450.4124357.2527027.7429766.7529285.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)14598.1716010.7118060.1920076.2120248.96
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--486469.42489364.08--481852.08
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-182023-10-26
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