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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3791323.1015973181.0011790719.467522215.893611499.92
收到的税费返还(万元)6270.7183507.8266004.2148731.954060.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4136.1013562.6811268.896271.1021628.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3801729.9116070251.5011867992.577577218.943637189.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3365671.6514883892.7510703289.026750055.903270738.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68431.15296646.67200616.52140795.0467773.28
支付的各项税费(万元)160198.09525163.08468152.74360039.87149711.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53079.06211056.24128569.9298685.5726065.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3647379.9515916758.7411500628.207349576.383514288.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154349.95153492.76367364.37227642.56122900.86
收回投资收到的现金(万元)92782.15155000.00100000.0050000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2692.3521908.5319193.8014932.1310285.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--935.1483.5672.3514.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13883.269951.655731.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98298.37194841.97133160.6274956.1366031.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102630.83435546.05386486.40244647.3197323.97
投资支付的现金(万元)1503.10204885.41231964.10198543.0356901.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104133.93640431.47618450.51443190.34154225.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5835.56-445589.50-485289.89-368234.21-88193.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)518639.631848568.551474235.211190736.74447810.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)518639.631866248.551474235.211190736.74447810.21
偿还债务支付的现金(万元)381363.061816310.641318344.671027238.09433080.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14814.94206787.72196699.01159325.0717049.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--33670.6033670.6013670.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14173.6214166.101087.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)401011.852040151.561529217.301200729.25451218.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117627.78-173903.01-54982.09-9992.51-3408.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-673.882458.72-2813.37599.51967.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)265468.29-463541.04-175720.98-149984.6532266.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)635683.331099224.371099224.371099224.371099224.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)901151.63635683.33923503.39949239.721131490.60
净利润(万元)--381131.73--279052.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3192.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15948.70--8887.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---310.99---2.42--
固定资产报废损失(万元)--267346.04--317.80--
公允价值变动损失(万元)---4827.89--11532.10--
财务费用(万元)--64313.88--34489.46--
投资损失(万元)---8539.78---5067.63--
递延所得税资产减少(万元)---2410.43---11531.16--
递延所得税负债增加(万元)--4316.49--4767.65--
存货的减少(万元)---280252.34---351855.94--
经营性应收项目的减少(万元)---186680.36---231989.93--
经营性应付项目的增加(万元)---133159.12--356498.51--
其他(万元)--1206.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------227642.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--635683.33--949239.72--
减:现金的期初余额(万元)--1099224.37--1099224.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------149984.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13318.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------521.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-282025-04-29
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