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克来机电(603960)现金流量表图
克来机电(603960)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10914.1655694.1939732.9929253.7218231.58
收到的税费返还(万元)216.22259.53253.460.75--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)436.51972.59998.54781.26238.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11566.8956926.3140984.9930035.7318469.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5649.6121539.2417212.8912984.165844.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3936.9015022.9111532.257954.853948.23
支付的各项税费(万元)1114.874172.583374.562522.361724.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)560.312155.471829.401142.30534.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11261.6842890.1933949.1024603.6812052.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)305.2114036.127035.895432.056417.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)39.48278.545.555.555.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.8818.581.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--110.00--110.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.48407.41134.13117.28115.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)580.822647.321311.72736.87654.03
投资支付的现金(万元)600.002000.002000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1180.824647.323311.721736.871654.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1141.34-4239.90-3177.59-1619.60-1538.49
吸收投资收到的现金(万元)--147.00147.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00147.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00900.00900.00600.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--190.80--190.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.001237.801237.80790.80390.80
偿还债务支付的现金(万元)700.00200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.083538.223533.182791.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38.01--38.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)705.083776.233771.192829.93--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105.08-2538.43-2533.39-2039.13390.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.610.761.32-0.66-1.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-936.607258.541326.231772.665268.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39491.2132232.6732232.6732232.6732232.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38554.6139491.2133558.9034005.3337500.84
净利润(万元)--5476.01--2459.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.67--11.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.26--200.96--
长期待摊费用摊销(万元)--64.47--33.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.72---0.63--
固定资产报废损失(万元)--2.01--2.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15.05--3.59--
投资损失(万元)---361.70---41.11--
递延所得税资产减少(万元)--88.32--102.67--
递延所得税负债增加(万元)---14.94---7.92--
存货的减少(万元)--1372.39---5472.97--
经营性应收项目的减少(万元)--3514.31--9510.98--
经营性应付项目的增加(万元)--952.40---2124.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14036.12--5432.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39491.21--34005.33--
减:现金的期初余额(万元)--32232.67--32232.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7258.54--1772.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---273.80---643.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-27
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