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保隆科技(603197)现金流量表图
保隆科技(603197)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181926.83649799.58471462.19302573.55146830.57
收到的税费返还(万元)7957.5018557.2316429.2111715.027189.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1981.6713228.656397.773736.082516.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191866.00681585.45494289.17318024.65156536.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120333.03420403.24306952.73203770.82107693.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39743.44143925.54105406.7573036.3833842.01
支付的各项税费(万元)5626.0624108.2817912.3411924.934234.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21553.1250262.2032968.4319904.0311791.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187255.65638699.26463240.25308636.16157561.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4610.3542886.1931048.939388.49-1024.42
收回投资收到的现金(万元)942.002432.282179.12904.61120.54
取得投资收益收到的现金(万元)160.001745.521471.401379.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00901.98160.16155.5417.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1103.005079.783810.682440.04137.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19030.0975966.5853732.3238641.0022051.58
投资支付的现金(万元)3500.009197.596249.105551.952000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36495.07--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59025.1685164.1759981.4244192.9524051.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57922.16-80084.39-56170.73-41752.91-23913.81
吸收投资收到的现金(万元)10570.78469.24405.83355.65294.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--74.2074.2074.2074.20
发行债券收到的现金(万元)--139000.00------
取得借款收到的现金(万元)21174.11138264.73124251.52102046.7346673.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--286.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31744.89278020.58124657.35102402.3746967.58
偿还债务支付的现金(万元)25862.58184928.4365387.8147343.0514117.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1276.9628264.3426186.1919026.562672.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--114.57113.88113.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)297.954657.78----2058.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27437.49217850.5595335.0467487.3218848.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4307.4060170.0329322.3134915.0628118.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)436.05-633.74-582.54182.08-186.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48568.3622338.103617.962732.722993.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122394.29100056.19100056.19100056.19100056.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73825.93122394.29103674.15102788.91103050.09
净利润(万元)--33415.00--15738.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2575.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1938.94--858.75--
长期待摊费用摊销(万元)--242.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.03---81.46--
固定资产报废损失(万元)--67.84--11424.14--
公允价值变动损失(万元)--766.76---4.02--
财务费用(万元)--13632.08--7680.37--
投资损失(万元)---842.70---897.50--
递延所得税资产减少(万元)---2325.52--347.46--
递延所得税负债增加(万元)---130.10--26.86--
存货的减少(万元)---49556.84---10160.57--
经营性应收项目的减少(万元)---74313.06---19051.82--
经营性应付项目的增加(万元)--91956.16--2280.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42886.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122394.29--102788.91--
减:现金的期初余额(万元)--100056.19--100056.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22338.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--509.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
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