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谱尼测试(300887)现金流量表图
谱尼测试(300887)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41294.82251332.49179062.15129298.6067959.17
收到的税费返还(万元)3.01251.80208.57111.3010.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2668.239273.885458.673974.561835.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43966.06260858.16184729.40133384.4769805.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8422.8658849.2341075.3727951.8716569.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26259.55113215.9886907.6757972.0328528.84
支付的各项税费(万元)2950.6312623.8410345.487780.254517.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11817.9143371.1036694.2424975.2916864.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49450.95228060.16175022.75118679.4466480.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5484.8932798.009706.6414705.033325.04
收回投资收到的现金(万元)93900.00367103.36315200.00245200.00108600.00
取得投资收益收到的现金(万元)386.991574.291161.23747.54361.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.69115.2161.1758.0716.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--43.36------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94335.68368836.23316422.40246005.61108978.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4824.6355713.5345808.3919123.429188.41
投资支付的现金(万元)95500.00340970.00281200.00221700.0085400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2377.252377.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100324.63399883.69329385.64243200.6795979.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5988.95-31047.47-12963.252804.9412998.74
吸收投资收到的现金(万元)--845.65--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.0020152.0012242.008157.003700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1710.122734.784214.854214.852331.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7810.1223732.4316456.8512371.856031.01
偿还债务支付的现金(万元)5320.0013847.0010240.005240.005240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)172.2920736.1020623.84442.36179.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--199.67199.67----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3591.046053.153358.282326.561240.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9083.3340636.2534222.128008.926660.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1273.21-16903.82-17765.264362.93-629.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.04-1.472.832.830.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12747.02-15154.75-21019.0421875.7315694.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60805.0874335.3774335.3774335.3774335.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48058.0759180.6153316.3396211.1090029.62
净利润(万元)--10910.84--9372.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14842.73--1397.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1075.74--442.46--
长期待摊费用摊销(万元)------2053.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2268.97--394.82--
固定资产报废损失(万元)--19916.20--41.18--
公允价值变动损失(万元)---3.70--0.00--
财务费用(万元)--1014.34--505.49--
投资损失(万元)---1439.75---740.07--
递延所得税资产减少(万元)---4727.74---348.89--
递延所得税负债增加(万元)--435.15--70.96--
存货的减少(万元)---1436.92---61.32--
经营性应收项目的减少(万元)--1491.23--2340.31--
经营性应付项目的增加(万元)---17686.90---13069.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32798.00--14705.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59180.61--96211.10--
减:现金的期初余额(万元)--74335.37--74335.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15154.75--21875.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1373.91--2395.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-232023-08-062023-04-21
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-072024-04-22
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