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崇达技术(002815)现金流量表图
崇达技术(002815)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138299.73516358.00373211.00256005.21126066.45
收到的税费返还(万元)6910.4320761.9217595.7611265.254238.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4216.5514142.6412205.0010037.385562.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149426.71551262.56403011.76277307.84135867.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92307.85361442.50259234.82173346.1085797.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29466.89107209.5177822.3250502.3524563.24
支付的各项税费(万元)3406.7713323.329410.616778.633057.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7499.1924365.3626757.8116927.219072.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132680.70506340.68373225.56247554.29122491.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16746.0144921.8829786.2029753.5513376.61
收回投资收到的现金(万元)135507.00572600.00434300.00305400.0087200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1089.136734.994167.513259.95678.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.121797.351097.36396.2576.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136674.25581132.34439564.87309056.2087954.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25559.69103162.1677013.8955088.4632149.93
投资支付的现金(万元)91932.75485600.00374669.92264900.0055200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117492.44611762.16451683.80319988.4687349.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19181.81-30629.82-12118.93-10932.25604.93
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16099.3529818.3328818.3328818.3328818.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15498.13--18630.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26099.3545316.4647448.3347448.3328818.33
偿还债务支付的现金(万元)8185.1228421.439789.667924.682072.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.3525754.1724716.8422348.41158.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--144.37145.54145.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12200.084700.007304.617100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13828.6066375.6741811.1137577.709330.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12270.75-21059.215637.229870.6319488.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)558.174632.342187.142489.521259.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48756.74-2134.8225491.6331181.4534729.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101905.98104040.80104040.80104040.80104040.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150662.73101905.98129532.44135222.25138770.36
净利润(万元)--30298.57--25601.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16393.13--4984.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1667.98--920.44--
长期待摊费用摊销(万元)------1459.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3873.14--1996.09--
固定资产报废损失(万元)--45583.12--0.30--
公允价值变动损失(万元)---1891.71---1194.57--
财务费用(万元)--3412.94--132.17--
投资损失(万元)---1959.02---1449.56--
递延所得税资产减少(万元)---1053.05---472.85--
递延所得税负债增加(万元)--173.14--75.24--
存货的减少(万元)---24444.39---19573.89--
经营性应收项目的减少(万元)---46962.62--417.89--
经营性应付项目的增加(万元)--11622.61---4894.61--
其他(万元)--2822.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44921.88--29753.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101905.98--135222.25--
减:现金的期初余额(万元)--104040.80--104040.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2134.82--31181.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1514.43--936.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-192024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-202024-04-27
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