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凯莱英(002821)现金流量表图
凯莱英(002821)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)615341.22458233.46330365.98174247.50836252.33
收到的税费返还(万元)25778.7720742.0612924.377012.3834509.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22339.2718860.8210694.056121.2222324.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)663459.26497836.33353984.40187381.10893086.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226333.48150915.39102870.6548638.91208616.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)234154.16183073.79125048.3571840.98229918.39
支付的各项税费(万元)29614.3925439.6117407.7110254.0357398.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47923.5233121.5621301.767580.5242179.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538025.56392550.35266628.48138314.45538113.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125433.70105285.9987355.9349066.65354972.84
收回投资收到的现金(万元)1018250.82--669344.36333850.002752642.49
取得投资收益收到的现金(万元)15535.016244.358145.403338.0419903.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.071.721.12--3891.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)368.353668.35368.35--7145.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1066.34863989.93150.64150.92371.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1035271.59873904.35678009.87337338.962783955.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113000.7789407.0265367.0731938.38124160.97
投资支付的现金(万元)1014294.9124000.00657132.83332274.192927766.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)24690.05------1150.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1719.20869609.531586.701586.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1153704.93983016.55748086.60365799.273053078.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118433.34-109112.20-70076.73-28460.31-269122.90
吸收投资收到的现金(万元)--------15504.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1222.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------16727.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64193.9164044.2138364.40--66450.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128624.75126254.27103484.9821869.004479.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192818.66190298.48141849.3821869.0070930.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-192818.66-190298.48-141849.38-21869.00-54202.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9578.08716.125924.021568.513696.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176240.22-193408.57-118646.16305.8535343.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)477161.14477161.14477161.14477161.14441817.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)300920.92283752.56358514.98477466.98477161.14
净利润(万元)93575.62--49241.55--225081.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7656.12--246.75--2796.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1855.47--936.84--1874.39
长期待摊费用摊销(万元)2361.88------2291.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.20---1.87--1.44
固定资产报废损失(万元)613.60--21393.30--1202.81
公允价值变动损失(万元)-3957.27---1126.66---1730.59
财务费用(万元)-22431.42---12215.39---5830.43
投资损失(万元)-8256.20---2293.32---13759.54
递延所得税资产减少(万元)-3513.78---4466.82---3535.70
递延所得税负债增加(万元)1741.12--825.97--2809.68
存货的减少(万元)-29506.27---6237.41--55425.44
经营性应收项目的减少(万元)10523.13--47032.90--50082.78
经营性应付项目的增加(万元)26888.89---11567.16---9901.39
其他(万元)----2450.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)125433.70--87355.93--354972.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)300920.92--358514.98--477161.14
减:现金的期初余额(万元)477161.14--477161.14--441817.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-176240.22---118646.16--35343.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4582.42--1882.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-252024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-282024-04-262024-03-29
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