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凯莱英(002821)现金流量表图
凯莱英(002821)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179977.34615341.22458233.46330365.98174247.50
收到的税费返还(万元)7830.5025778.7720742.0612924.377012.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4114.2722339.2718860.8210694.056121.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191922.11663459.26497836.33353984.40187381.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55623.38226333.48150915.39102870.6548638.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72940.80234154.16183073.79125048.3571840.98
支付的各项税费(万元)9268.4429614.3925439.6117407.7110254.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9155.3047923.5233121.5621301.767580.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146987.92538025.56392550.35266628.48138314.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44934.19125433.70105285.9987355.9349066.65
收回投资收到的现金(万元)301858.821018250.82--669344.36333850.00
取得投资收益收到的现金(万元)5047.5915535.016244.358145.403338.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--51.071.721.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--368.353668.35368.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1415.801066.34863989.93150.64150.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)308322.201035271.59873904.35678009.87337338.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24187.36113000.7789407.0265367.0731938.38
投资支付的现金(万元)199287.091014294.9124000.00657132.83332274.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--24690.05------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)449.121719.20869609.531586.701586.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223923.571153704.93983016.55748086.60365799.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84398.63-118433.34-109112.20-70076.73-28460.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--64193.9164044.2138364.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.11128624.75126254.27103484.9821869.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)556.11192818.66190298.48141849.3821869.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-556.11-192818.66-190298.48-141849.38-21869.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2008.739578.08716.125924.021568.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)130785.44-176240.22-193408.57-118646.16305.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300920.92477161.14477161.14477161.14477161.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)431706.36300920.92283752.56358514.98477466.98
净利润(万元)--93575.62--49241.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7656.12--246.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1855.47--936.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2361.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.20---1.87--
固定资产报废损失(万元)--613.60--21393.30--
公允价值变动损失(万元)---3957.27---1126.66--
财务费用(万元)---22431.42---12215.39--
投资损失(万元)---8256.20---2293.32--
递延所得税资产减少(万元)---3513.78---4466.82--
递延所得税负债增加(万元)--1741.12--825.97--
存货的减少(万元)---29506.27---6237.41--
经营性应收项目的减少(万元)--10523.13--47032.90--
经营性应付项目的增加(万元)--26888.89---11567.16--
其他(万元)------2450.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125433.70--87355.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--300920.92--358514.98--
减:现金的期初余额(万元)--477161.14--477161.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---176240.22---118646.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4582.42--1882.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-302024-08-282024-04-26
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