中财网 中财网股票行情
赛力斯(601127)现金流量表图
赛力斯(601127)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2149512.2116010676.3811918091.827293369.452857007.10
收到的税费返还(万元)20542.9656707.7640464.9429469.9112555.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)718321.78105268.86119424.7157375.6862786.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2888376.9516172653.0112077981.477380215.042932349.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2912466.657273065.044833496.862327554.631142057.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192248.90397484.57299746.61205566.51118495.07
支付的各项税费(万元)132924.48799276.92520863.12292980.35132284.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)413766.325451299.964422689.852918097.381420817.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3651406.3413921126.4910076796.445744198.882813654.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-763029.392251526.512001185.031636016.16118694.49
收回投资收到的现金(万元)1086193.93973019.90644961.32257000.00207000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3936.717513.856395.952667.10787.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)531.1615512.5013687.3612583.8411458.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120354.84--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1211016.631133463.19665044.63272250.94219495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118837.35714393.39435801.32263391.06188037.33
投资支付的现金(万元)855000.002007844.74745074.15468271.19281192.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------125389.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39637.38----55545.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1013474.732784396.711235257.57912597.63486379.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)197541.91-1650933.52-570212.95-640346.68-266884.31
吸收投资收到的现金(万元)200000.00152300.0056376.1445448.3610300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--152300.00------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)750700.007200.007200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.46----8548.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)952060.46181124.3273152.0353997.1617691.46
偿还债务支付的现金(万元)30354.10234607.00146047.0084457.0042310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1722.0860984.986041.343945.402189.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5985.74----20819.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38061.92597792.83449134.42109221.4749696.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)913998.54-416668.51-375982.39-55224.31-32004.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.181471.81886.51567.84112.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)348494.87185396.291055876.21941013.01-180082.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)633368.17447971.88447971.88447971.88447971.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)981863.05633368.171503848.091388984.90267889.55
净利润(万元)--474011.64--135912.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24396.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266855.47--104860.08--
长期待摊费用摊销(万元)------3000.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---350.60---669.58--
固定资产报废损失(万元)--125954.75--106.99--
公允价值变动损失(万元)---10050.75---4343.88--
财务费用(万元)--22566.41--11962.84--
投资损失(万元)---883.13---7716.68--
递延所得税资产减少(万元)---99559.57---8560.30--
递延所得税负债增加(万元)--11195.30---4304.55--
存货的减少(万元)--56823.20---1430.12--
经营性应收项目的减少(万元)--252037.85--21777.85--
经营性应付项目的增加(万元)--877308.31--1270028.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1636016.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--633368.17--1388984.90--
减:现金的期初余额(万元)--447971.88--447971.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------941013.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4002.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14055.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-252024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-262024-04-30
↑返回页顶↑

转至赛力斯（601127）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。