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安图生物(603658)现金流量表图
安图生物(603658)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112126.47487663.25358833.38233962.51125404.13
收到的税费返还(万元)--3552.631445.511012.21284.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8967.8618163.6015201.9912845.237523.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121094.33509379.48375480.88247819.95133211.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37342.04164291.50111943.7272956.2234271.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47677.64116842.1591191.9066405.4543431.28
支付的各项税费(万元)7264.7342942.4836180.4029030.5710946.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12176.0854375.0741268.3229878.6311722.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104460.49378451.20280584.34198270.87100371.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16633.85130928.2794896.5449549.0832840.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6020.6918.6411.4911.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1001.85262284.70142740.1274133.9124032.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1002.45262305.39142758.7674145.4124043.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14679.4166440.1554093.6538273.9823103.24
投资支付的现金(万元)750.005550.002550.00750.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----176.16176.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23672.27308661.82183245.3394120.8462489.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39101.68380828.13240065.14133320.9886342.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38099.23-118522.74-97306.38-59175.57-62298.29
吸收投资收到的现金(万元)1445.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1445.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29197.0850300.0050300.0050000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43977.0478395.5555916.2030000.007918.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74619.62128695.55106216.2080000.0057918.22
偿还债务支付的现金(万元)48800.0065400.0064800.0064800.0046400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)346.3462731.0962419.0362027.70429.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--393.06393.06393.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27584.05116447.4693203.1857186.9322408.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76730.39244578.54220422.22184014.6369237.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2110.77-115882.99-114206.02-104014.63-11318.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)322.89146.3754.2014.34-17.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23253.26-103331.10-116561.65-113626.78-40793.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45205.83148536.93148536.93148536.93148536.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21952.5745205.8331975.2834910.15107743.01
净利润(万元)--119923.33--62697.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6295.42--732.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3049.23--1545.59--
长期待摊费用摊销(万元)------1615.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.97---0.13--
固定资产报废损失(万元)--43370.91--173.92--
公允价值变动损失(万元)---360.98---703.52--
财务费用(万元)--2165.36--1162.59--
投资损失(万元)---9227.22---3809.47--
递延所得税资产减少(万元)---6104.15---2751.68--
递延所得税负债增加(万元)--2615.69---2097.25--
存货的减少(万元)---36594.18---10655.35--
经营性应收项目的减少(万元)---6236.02---7726.82--
经营性应付项目的增加(万元)---3695.39---20120.17--
其他(万元)--4409.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--130928.27--49549.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45205.83--34910.15--
减:现金的期初余额(万元)--148536.93--148536.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103331.10---113626.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5560.61--1566.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1358.28--767.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-292024-08-202024-04-18
更新时间2025-04-212025-04-172024-10-292024-08-212024-04-19
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