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苏盐井神(603299)现金流量表图
苏盐井神(603299)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112152.69474900.16421643.37300292.70150907.67
收到的税费返还(万元)557.126800.402017.351749.68344.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10789.5126859.0940573.6321510.7211302.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123499.32508559.65464234.35323553.11162554.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76476.12214862.60228350.76159007.8078051.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22859.4480844.5152688.2435970.3420020.97
支付的各项税费(万元)8926.1852998.0742034.4028415.8511627.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10201.4431590.2938103.8118110.449555.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118463.18380295.47361177.21241504.43119254.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5036.13128264.18103057.1482048.6843299.80
收回投资收到的现金(万元)--88000.0088000.0038000.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--293.59293.5915.6715.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.758137.707305.065432.15630.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.7597391.9395598.6543447.8138646.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12963.3870036.8553131.5924066.2213468.88
投资支付的现金(万元)--68000.0059500.0059500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12963.38141595.19112631.5983566.2213468.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12952.62-44203.26-17032.94-40118.4025177.28
吸收投资收到的现金(万元)----58.1858.1858.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----58.1858.1858.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95726.07133917.27104849.38100500.0045500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95726.07133917.27104907.55100558.1845558.18
偿还债务支付的现金(万元)42000.00227470.50123960.5061300.5020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1129.3037931.9736326.9235215.571087.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--317.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43129.30266102.93160287.4296516.0721087.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52596.76-132185.66-55379.874042.1124470.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.42247.97-147.04-127.4933.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44681.69-47876.7830497.3045844.9092981.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255057.45302934.23302934.23302934.23303797.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299739.15255057.45333431.53348779.13396779.34
净利润(万元)--77965.92--48623.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------34.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2171.63--1009.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4180.70---15.12--
固定资产报废损失(万元)--36064.38--17700.28--
公允价值变动损失(万元)---14.94------
财务费用(万元)--3530.35---414.50--
投资损失(万元)---543.40---11.24--
递延所得税资产减少(万元)---305.33---661.28--
递延所得税负债增加(万元)---18.62------
存货的减少(万元)--8990.36--954.83--
经营性应收项目的减少(万元)---3614.39---10403.29--
经营性应付项目的增加(万元)--5038.54--23456.12--
其他(万元)------533.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------82048.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--255057.45--348779.13--
减:现金的期初余额(万元)--302934.23--302934.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------45844.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------958.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------226.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-30
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