中财网 中财网股票行情
联得装备(300545)现金流量表图
联得装备(300545)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133893.13113699.3176661.5419700.25123940.81
收到的税费返还(万元)4276.232707.531764.1395.264847.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3576.633520.332721.321836.276146.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141745.98119927.1781146.9921631.79134935.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87496.2262621.6439697.2716576.3676048.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27077.6521100.8014631.997681.5625723.30
支付的各项税费(万元)10700.178519.935594.612332.299540.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9343.0510887.646600.154289.7711366.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134617.10103130.0166524.0230879.98122678.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7128.8916797.1714622.97-9248.1912256.95
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.000.000.0010.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.500.000.000.0010.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8290.957171.654820.991230.6812914.97
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8290.957171.654820.991230.6812914.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8290.45-7171.65-4820.99-1230.68-12904.67
吸收投资收到的现金(万元)1201.151201.150.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24772.0219591.0019491.0018000.0050411.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8363.098363.098363.098363.094336.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34336.2629155.2427854.0926363.0954747.87
偿还债务支付的现金(万元)46702.0031506.9625002.0013400.2042430.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4115.813528.463260.86303.233504.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5396.297277.228283.608045.118562.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56214.1142312.6436546.4721748.5454497.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21877.85-13157.40-8692.384614.55250.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.4926.98-1.909.02133.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23042.90-3504.911107.70-5855.30-263.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53367.5553367.5553367.5553367.5553631.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30324.6549862.6454475.2547512.2553367.55
净利润(万元)24192.02--11096.02--17592.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1948.47--1133.25--1125.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)555.96--276.91--556.05
长期待摊费用摊销(万元)434.90--243.69--684.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------30.06
固定资产报废损失(万元)2.16-------0.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1690.74--557.40--1286.55
投资损失(万元)20.92--------
递延所得税资产减少(万元)-462.69--13.90---15.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)8168.77--3926.79---10167.07
经营性应收项目的减少(万元)-5635.30--1346.22---18129.51
经营性应付项目的增加(万元)-29997.95---5533.28--14545.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7128.89--14622.97--12256.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30324.65--54475.25--53367.55
减:现金的期初余额(万元)53367.55--53367.55--53631.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23042.90--1107.70---263.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1825.87------1312.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)197.90--98.95--192.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-302024-08-282024-04-252024-04-18
更新时间2025-04-222024-10-302024-08-302024-04-262024-04-19
↑返回页顶↑

转至联得装备（300545）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。