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惠达卫浴(603385)现金流量表图
惠达卫浴(603385)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76301.69324889.56252459.88162760.8279361.31
收到的税费返还(万元)1421.381913.771832.401187.81567.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2818.3014793.507974.802105.181092.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80541.36341596.83262267.08166053.8181021.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40077.98185196.99135457.9996151.8342555.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22763.0984644.4562787.8941007.5820253.00
支付的各项税费(万元)2965.6916994.8413917.008705.093721.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10252.6336658.9229294.4917566.289507.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76059.40323495.20241457.37163430.7876037.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4481.9718101.6320809.722623.034983.92
收回投资收到的现金(万元)38064.29119406.6583391.9983351.6768074.46
取得投资收益收到的现金(万元)1097.144072.323392.003383.851456.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.00354.90185.90176.26176.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------133.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39811.59123833.8786969.8987045.0069707.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)577.234076.892489.791738.96599.71
投资支付的现金(万元)39873.0095200.0055356.3955285.0727000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40450.2399276.8957846.1857024.0327599.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-638.6424556.9829123.7130020.9742107.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0014507.605307.603307.603307.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0014507.605307.603307.603307.60
偿还债务支付的现金(万元)3697.9550130.1414758.6012458.6012038.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.451410.65895.80554.12277.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1623.731618.901079.27539.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4142.3353164.5217273.3114091.9912855.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3142.33-38656.92-11965.71-10784.39-9548.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)326.971188.17648.02561.78220.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1027.975189.8538615.7422421.3937764.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21636.5916446.7316446.7316446.7316645.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22664.5621636.5955062.4738868.1254409.70
净利润(万元)--12914.92--5450.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1624.19---331.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1246.82--573.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1953.49--847.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---429.31---301.22--
固定资产报废损失(万元)---2.53--24.26--
公允价值变动损失(万元)---927.92--62.43--
财务费用(万元)--155.87--548.54--
投资损失(万元)---4105.57---2106.74--
递延所得税资产减少(万元)--95.30---761.28--
递延所得税负债增加(万元)---357.44--514.65--
存货的减少(万元)--2371.69--2162.92--
经营性应收项目的减少(万元)---13903.64--5360.05--
经营性应付项目的增加(万元)---4511.59---16773.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18101.63--2623.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21636.59--38868.12--
减:现金的期初余额(万元)--16446.73--16446.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5189.85--22421.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2010.97--808.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1767.85--921.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232024-04-26
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