中财网 中财网股票行情
壶化股份(003002)现金流量表图
壶化股份(003002)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18386.34104572.3979293.5148137.4316127.82
收到的税费返还(万元)--67.4767.4767.4752.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)690.98959.501201.35946.61698.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19077.31105599.3680562.3349151.5016879.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9658.8740561.5737066.0522108.638586.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5133.8225962.7615391.679960.154607.48
支付的各项税费(万元)2639.7712536.288463.096019.852054.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2698.8510865.079694.633558.892159.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20131.3189925.6770615.4441647.5217408.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1053.9915673.689946.897503.99-528.87
收回投资收到的现金(万元)3000.0027801.0028001.0010001.005100.00
取得投资收益收到的现金(万元)153.762115.09646.51604.10574.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.551763.613076.864.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3154.3031679.7031724.3710609.255674.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7291.977822.547631.614615.032019.70
投资支付的现金(万元)3250.1027052.0025230.004200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1835.191993.67----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10542.0836709.7334855.298815.032019.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7387.77-5030.03-3130.921794.223654.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--500.00500.00----
偿还债务支付的现金(万元)--2050.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3712.763715.243715.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--691.91689.24689.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2382.53361.34------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2382.536124.103715.243715.24--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2382.53-5624.10-3215.24-3715.24--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--17.94------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10824.295037.503600.735582.963125.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42167.5337130.0337371.1837130.0337130.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31343.2442167.5340971.9142713.0040255.49
净利润(万元)--21567.04--9394.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--149.97--409.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1606.65--660.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1679.70--1.39--
固定资产报废损失(万元)---0.97------
公允价值变动损失(万元)---1.46------
财务费用(万元)--75.14--14.92--
投资损失(万元)---1609.15---50.01--
递延所得税资产减少(万元)--1223.31--753.22--
递延所得税负债增加(万元)--454.39---113.42--
存货的减少(万元)--1265.04---1650.95--
经营性应收项目的减少(万元)---8890.91---4598.36--
经营性应付项目的增加(万元)---3891.50--666.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15673.68--7503.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42167.53--42713.00--
减:现金的期初余额(万元)--37130.03--37130.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5037.50--5582.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1253.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.19--130.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至壶化股份（003002）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。