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金牌家居(603180)现金流量表图
金牌家居(603180)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56321.11407884.82239034.06156066.2948150.82
收到的税费返还(万元)52.51918.35676.05252.54144.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6849.6822696.2029788.9913688.916897.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63223.30431499.37269499.09170007.7455193.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53626.67251724.52168473.38113342.9655476.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19586.9777485.5757265.1638131.7020250.95
支付的各项税费(万元)1623.4420008.449382.096147.722421.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29977.3044087.7855482.0831950.5720106.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104814.37393306.31290602.71189572.9598256.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41591.0738193.06-21103.63-19565.21-43062.98
收回投资收到的现金(万元)113599.34463303.14378139.21288480.59191151.89
取得投资收益收到的现金(万元)48.58391.45416.04305.88109.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.05231.9323.0810.602.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113653.96463926.52378578.33288797.07191263.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7412.4750316.8532297.6528582.4720765.74
投资支付的现金(万元)88683.28437639.70321251.34208545.27137539.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96095.75487956.55353549.00237127.75158305.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17558.21-24030.0325029.3451669.3232958.40
吸收投资收到的现金(万元)177.00518.61507.94407.94357.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)177.00518.61507.94375.44357.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.001000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14802.1280487.2967293.7264811.6212228.47
偿还债务支付的现金(万元)--1.74--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.0013080.949452.03350.33119.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36.0047.2147.2147.2147.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22638.7582546.6283519.0273820.1329418.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7836.63-2059.33-16225.30-9008.50-17190.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.53-26.23-56.25-208.84-246.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31945.0212077.47-12355.8422886.76-27541.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90653.4778576.0178576.0178576.0178576.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58708.4590653.4766220.17101462.7751034.15
净利润(万元)--19265.12--6624.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1757.84--756.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---423.60---17.44--
固定资产报废损失(万元)--12859.19--6249.07--
公允价值变动损失(万元)---1539.71---62.43--
财务费用(万元)--1283.27--623.80--
投资损失(万元)---2112.69---1327.08--
递延所得税资产减少(万元)---12.65--53.80--
递延所得税负债增加(万元)---555.61---301.29--
存货的减少(万元)--2011.83---4559.86--
经营性应收项目的减少(万元)---16551.78---13354.71--
经营性应付项目的增加(万元)--16892.71---18528.75--
其他(万元)---57.86--911.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90653.47--101462.77--
减:现金的期初余额(万元)--78576.01--78576.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
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