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富森美(002818)现金流量表图
富森美(002818)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140966.85103487.9167900.0336248.28159210.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11797.0133417.3535232.169547.073108.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152763.86136905.26103132.1945795.35162319.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19668.6015878.319726.087056.9333141.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11971.809573.527243.944954.0112568.73
支付的各项税费(万元)30893.5920498.3615756.325381.4733250.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8656.152679.841966.871448.5720445.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71190.1348630.0334693.2218840.9899406.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81573.7388275.2468438.9726954.3762913.11
收回投资收到的现金(万元)441753.08323686.08207886.0892500.00391672.23
取得投资收益收到的现金(万元)3667.133087.661472.48648.697916.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.910.910.160.0637.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)445421.12326774.65209358.7293148.75399625.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5397.223503.692335.581169.0317284.78
投资支付的现金(万元)421785.29329153.49214853.49120498.03396727.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)427182.51332657.18217189.08121667.06414012.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18238.61-5882.53-7830.36-28518.31-14386.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001400.00400.00--1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1800.001400.00400.00--1000.00
偿还债务支付的现金(万元)1400.001000.00----1000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80978.3551024.0150923.128.2781433.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)87.6487.64----561.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82378.3552024.0150923.128.2782433.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80578.35-50624.01-50523.12-8.27-81433.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19233.9931768.7010085.49-1572.20-32906.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13543.5713543.5713543.5713543.5746450.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32777.5645312.2623629.0611971.3613543.57
净利润(万元)70260.71--35069.41--82599.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)391.34------417.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4227.08--2067.23--3353.12
长期待摊费用摊销(万元)155.33------539.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------1.76
固定资产报废损失(万元)51.12--9510.83--1.93
公允价值变动损失(万元)1458.11--5940.42--5062.54
财务费用(万元)57.15--27.91--37.92
投资损失(万元)-6264.69---4614.08---11368.42
递延所得税资产减少(万元)-1770.34---1846.67---2580.71
递延所得税负债增加(万元)225.81---40.80--1075.86
存货的减少(万元)-6337.00---7312.81---8676.65
经营性应收项目的减少(万元)2239.27--33391.56---29495.72
经营性应付项目的增加(万元)-2423.01---4500.55--6472.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81573.73------62913.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32777.56--23629.06--13543.57
减:现金的期初余额(万元)13543.57--13543.57--46450.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19233.99-------32906.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-02-272024-10-232024-08-302024-04-252024-03-28
更新时间2025-02-282024-10-232024-08-302024-04-262024-03-29
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