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赛福天(603028)现金流量表图
赛福天(603028)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22238.7270442.9467402.3543784.6319848.44
收到的税费返还(万元)10.594914.917804.914827.164717.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4082.448842.219819.834686.162630.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26331.7484200.0685027.1053297.9527196.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18310.0746399.6259451.8838403.8622480.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4262.6518683.4714288.379983.955758.87
支付的各项税费(万元)716.623072.082245.901889.38491.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2827.087854.115597.263442.543221.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26116.4276009.2881583.4153719.7331952.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)215.328190.783443.69-421.78-4755.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.6046.5239.2225.4010.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0799.4617.5617.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.66145.9856.7742.9610.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1453.1145747.3940557.3227044.7325661.82
投资支付的现金(万元)326.191800.001200.002652.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1779.3047547.3942541.8029697.3627106.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1775.64-47401.41-42485.03-29654.41-27096.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20342.0094063.1375990.9165387.0039993.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5022.65--2496.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20370.4099085.7877687.0067883.2440767.65
偿还债务支付的现金(万元)17201.1850220.4727492.0024218.005748.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)717.294017.833009.241894.90559.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3668.39--6923.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20480.3357906.6940617.7533036.099460.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109.9341179.0937069.2534847.1531307.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.6632.5238.0350.0518.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1665.582000.97-1934.064821.01-526.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13143.2111142.2311142.2311142.2311142.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11477.6313143.219208.1815963.2510616.18
净利润(万元)---42815.98---4522.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23085.19--72.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.13--91.99--
长期待摊费用摊销(万元)--187.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3791.17--0.16--
固定资产报废损失(万元)--6.68--3325.67--
公允价值变动损失(万元)--229.60------
财务费用(万元)--3143.68--1009.51--
投资损失(万元)--65.65---25.40--
递延所得税资产减少(万元)---6898.33---797.92--
递延所得税负债增加(万元)---235.03---401.59--
存货的减少(万元)---1054.62---10818.03--
经营性应收项目的减少(万元)--4546.45--30492.34--
经营性应付项目的增加(万元)--13158.25---18796.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8190.78---421.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13143.21--15963.25--
减:现金的期初余额(万元)--11142.23--11142.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2000.97--4821.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1196.85---190.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--511.21--44.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-26
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