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远兴能源(000683)现金流量表图
远兴能源(000683)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260531.941043510.54703827.98462300.17220649.85
收到的税费返还(万元)1077.259892.908119.417155.582303.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4353.1511193.098963.086542.143735.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265962.341064596.53720910.47475997.89226688.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152907.49473804.41311567.25199508.8688504.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17679.5182779.6462018.1540622.6919695.07
支付的各项税费(万元)36320.33143387.90113445.8286429.9949227.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17336.5650574.2034084.6422495.908720.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224243.89750546.15521115.87349057.44166148.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41718.45314050.37199794.60126940.4560540.65
收回投资收到的现金(万元)6081.0019043.376802.432802.432802.43
取得投资收益收到的现金(万元)17.18737.76479.91461.0626.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--296.31206.34206.34145.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1854.21------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6098.1821931.657488.683469.832974.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30454.45368048.23319849.54233333.1676130.53
投资支付的现金(万元)6000.0015500.004000.004000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36454.45383548.23323849.54237333.1676130.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30356.27-361616.57-316360.86-233863.33-73156.20
吸收投资收到的现金(万元)--43356.36------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86187.00515503.06351618.06217809.64157762.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--88820.00127680.90107602.9417009.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102516.52647679.42479298.95325412.58174771.65
偿还债务支付的现金(万元)88980.51272445.47204655.7084985.0060675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8475.0195939.1885713.6473359.827978.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15240.6113148.517148.511348.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--90260.0884362.1675755.3034388.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172016.97458644.73374731.50234100.12103041.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69500.45189034.68104567.4691312.4671729.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.670.291296.511078.66503.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58113.60141468.77-10702.29-14531.7659618.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327147.18185678.40185678.40185678.40185678.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269033.58327147.18174976.11171146.64245296.42
净利润(万元)--214383.19--127304.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6051.02---229.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8908.07--3137.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1158.51--377.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.84---38.57--
固定资产报废损失(万元)--795.64--1.78--
公允价值变动损失(万元)--660.41---0.55--
财务费用(万元)--32902.64--14242.19--
投资损失(万元)---54960.15---30975.31--
递延所得税资产减少(万元)---1346.55--235.79--
递延所得税负债增加(万元)--78.82--77.14--
存货的减少(万元)--24143.22--26434.24--
经营性应收项目的减少(万元)---32126.28---8796.08--
经营性应付项目的增加(万元)--17596.14---48329.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--314050.37--126940.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327147.18--171146.64--
减:现金的期初余额(万元)--185678.40--185678.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141468.77---14531.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-272023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-282023-08-222023-04-25
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