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厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1536515.157766299.216171309.714245776.932677056.38
收到的税费返还(万元)4268.2819064.9212542.478352.693111.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19914.7877481.3171116.63105018.2277573.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1560698.227862845.456254968.814359147.842757741.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1701717.827630149.856280835.984269313.702939372.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18688.5672381.8452007.0435250.3119621.89
支付的各项税费(万元)7636.1045747.6936432.2329787.8920519.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17437.4053166.8547858.9471585.0834965.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1745479.887801446.226417134.194405936.983014480.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-184781.6661399.23-162165.38-46789.14-256738.46
收回投资收到的现金(万元)180830.581431769.94695299.24395975.61285058.32
取得投资收益收到的现金(万元)3382.827980.747072.4413853.839366.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1693.8915210.9913252.0012437.091469.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2950.09------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185907.291457911.76715623.69422266.53295894.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3013.2818378.6611060.727024.983841.80
投资支付的现金(万元)335484.101446850.54764026.11481060.80345435.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7566.75----8936.75
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1438.8614145.4213456.38--20002.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)339936.251486941.37796109.96522358.38378216.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154028.96-29029.61-80486.27-100091.85-82322.03
吸收投资收到的现金(万元)50495.00158110.3380975.3380730.33229.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)645.0037910.0010625.0010380.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)884837.712152498.261690012.45968962.49585192.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12211.1211450.829444.58--59614.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)947543.832322059.421780432.361058516.54645036.14
偿还债务支付的现金(万元)279546.052350392.431469128.35842965.48289633.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8192.6849483.1938927.1827543.3012021.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4725.884415.653515.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15276.7094390.9779813.35--60627.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303015.442494266.591587868.89887738.12362282.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)644528.39-172207.16192563.46170778.42282753.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2483.133640.113219.913382.14-263.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)308200.90-136197.44-46868.2727279.57-56570.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172511.11308708.55308708.55308708.55308708.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)480712.01172511.11261840.28335988.12252138.32
净利润(万元)---63454.13--4037.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19341.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1174.42--598.37--
长期待摊费用摊销(万元)--7594.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4691.35---4437.21--
固定资产报废损失(万元)--852.04--10152.03--
公允价值变动损失(万元)---18607.00---29170.50--
财务费用(万元)--38331.06--19525.53--
投资损失(万元)--6115.29--13097.58--
递延所得税资产减少(万元)---13677.13---6326.75--
递延所得税负债增加(万元)--1189.53--3373.10--
存货的减少(万元)---38562.07---140341.59--
经营性应收项目的减少(万元)---15855.80---133076.96--
经营性应付项目的增加(万元)--113401.96--212267.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61399.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172511.11--335988.12--
减:现金的期初余额(万元)--308708.55--308708.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---136197.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10147.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-202023-10-262023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-262023-08-292023-04-27
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