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立方制药(003020)现金流量表图
立方制药(003020)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40696.31154862.17117250.7875888.5437555.35
收到的税费返还(万元)11.33115.17262.1316.0412.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2361.454448.122548.621379.20598.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43069.09159425.46120061.5377283.7838166.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13997.9736935.7727997.1918185.2010575.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6585.3519090.9514204.9910193.325890.36
支付的各项税费(万元)3964.5117296.0014073.109214.664857.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14915.1366349.4651118.5731918.6815294.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39462.97139672.19107393.8569511.8536618.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3606.1219753.2712667.687771.931548.29
收回投资收到的现金(万元)5500.0037500.0027500.0117500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)291.78589.19603.19321.36145.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2049.232.913.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5791.9838138.4228106.1117824.57145.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3508.8215448.6810814.129521.024866.12
投资支付的现金(万元)4186.0038465.2138341.2127000.0028122.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2448.002448.002448.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7694.8256361.8951603.3238969.0232988.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1902.85-18223.46-23497.21-21144.45-32842.13
吸收投资收到的现金(万元)--10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2860.002860.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.10111.5851.7746.556.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.102981.582911.7746.556.31
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3825.219661.349637.069600.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1568.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)418.761153.41738.20575.53249.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4243.9710814.7510375.2710176.27249.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4243.87-7833.17-7463.49-10129.71-243.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.110.55-0.880.140.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2540.71-6302.82-18293.91-23502.10-31537.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43689.1650272.2250272.2250272.2250272.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41148.4543969.4131978.3126770.1218735.03
净利润(万元)--15248.08--7599.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1587.24--1168.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--939.29--468.74--
长期待摊费用摊销(万元)--276.23--141.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.01---9.64--
固定资产报废损失(万元)--471.97--0.73--
公允价值变动损失(万元)---160.11---145.84--
财务费用(万元)--191.50--83.10--
投资损失(万元)---1140.18---526.73--
递延所得税资产减少(万元)--162.14--24.79--
递延所得税负债增加(万元)---450.31---212.22--
存货的减少(万元)--1355.39--1272.13--
经营性应收项目的减少(万元)---13375.51---10750.75--
经营性应付项目的增加(万元)--6891.69--4399.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19753.27--7771.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43969.41--26770.12--
减:现金的期初余额(万元)--50272.22--50272.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6302.82---23502.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--824.49--489.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-09-022025-04-21
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