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华西证券(002926)现金流量表图
华西证券(002926)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------202445.90--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14881.88109180.6335986.3637803.4918999.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)624646.221631770.801359188.21538617.74331886.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40184.42167237.3198272.1467604.9236041.35
支付的各项税费(万元)22912.8628982.2020953.0115297.925349.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------42100.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------48878.11--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28192.42405968.09223086.04159706.20141023.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)537728.931054644.80587960.32635365.54449712.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86917.29577125.99771227.89-96747.81-117826.53
收回投资收到的现金(万元)62295.68733574.19704792.07445497.41424944.21
取得投资收益收到的现金(万元)879.8722756.7918242.117597.652192.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.51446.0120.8012.9912.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63179.06756776.98723054.98453108.05427149.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1833.668721.965525.043662.352552.04
投资支付的现金(万元)300584.80539716.94412148.46244692.05196182.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302418.46548438.90417673.50248354.40198734.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239239.40208338.08305381.48204753.65228414.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------490083.26--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135500.001821159.89834638.01490083.26231956.88
偿还债务支付的现金(万元)355634.501367116.92939622.19563996.53302942.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21199.2179691.2967486.4135584.3823591.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4137.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)379022.191455976.641013680.66603718.16328712.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-243522.19365183.25-179042.65-113634.90-96755.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.1361.54-36.6025.024.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-395852.441150708.86897530.12-5604.0413837.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3857561.752706852.892706852.892706852.892706852.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3461709.313857561.753604383.012701248.842720690.84
净利润(万元)--72670.60--3797.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31115.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6029.98--3121.57--
长期待摊费用摊销(万元)------678.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--273.89--56.96--
固定资产报废损失(万元)--5039.92------
公允价值变动损失(万元)---53377.18--9322.12--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---23234.76---11806.36--
递延所得税资产减少(万元)---4040.70---4748.40--
递延所得税负债增加(万元)--5580.01---2405.32--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---144733.55--161793.92--
经营性应付项目的增加(万元)--623765.22---405017.08--
其他(万元)--427.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------96747.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3857561.75--2701248.84--
减:现金的期初余额(万元)--2706852.89--2706852.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5604.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3899.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302024-04-27
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