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飞荣达(300602)现金流量表图
飞荣达(300602)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100228.15402344.07271809.31180505.35104324.83
收到的税费返还(万元)1835.108621.246406.345375.791615.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7923.079879.1412278.208889.406007.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109986.32420844.44290493.85194770.54111947.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75364.94235045.32149182.08101371.1262186.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26671.67100363.4773012.7448712.3822894.65
支付的各项税费(万元)5051.129921.109091.545872.393056.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4522.6816449.6425049.0412974.917178.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111610.41361779.53256335.39168930.8195315.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1624.0959064.9134158.4725839.7316632.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.04770.72798.92157.9833.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.04770.72798.92157.9833.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10127.1947894.4034746.1822060.7018958.04
投资支付的现金(万元)--100.00100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10127.1947994.4034846.1822160.7019058.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10103.15-47223.68-34047.26-22002.72-19024.62
吸收投资收到的现金(万元)--102109.31102009.31101565.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--594.00544.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13250.0088908.1379596.6773215.0244009.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15515.4212482.422227.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14093.64199671.76197121.39187262.7546236.85
偿还债务支付的现金(万元)23525.0091367.0365021.9654669.8522050.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1006.105128.103963.062905.801510.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----50815.8223720.272275.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29783.97146611.13119800.8581295.9325835.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15690.3353060.6377320.54105966.8220401.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)374.28691.53254.0366.61-226.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27043.2965593.3977685.79109870.4517782.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121220.9955612.2755612.2755612.2755612.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94177.71121205.65133298.05165482.7273395.12
净利润(万元)--7870.60---283.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------852.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1617.73--783.39--
长期待摊费用摊销(万元)------3884.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.51--65.66--
固定资产报废损失(万元)--16163.29--63.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5573.04--3074.26--
投资损失(万元)--1339.93--199.21--
递延所得税资产减少(万元)---1032.36---3258.64--
递延所得税负债增加(万元)---577.42--2277.50--
存货的减少(万元)--1954.95---3057.02--
经营性应收项目的减少(万元)---40403.14--8282.48--
经营性应付项目的增加(万元)--38676.83--1116.44--
其他(万元)--2731.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25839.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121205.65--165482.72--
减:现金的期初余额(万元)--55612.27--55612.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------109870.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2621.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-182023-04-29
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