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飞荣达(300602)现金流量表图
飞荣达(300602)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107721.00474005.40320904.95213840.60103038.49
收到的税费返还(万元)1250.115569.474374.343068.221843.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3695.5811872.888577.515941.707786.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112666.68491447.75333856.80222850.52112668.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78909.17314025.91214040.46143704.2876832.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32447.89113963.3184168.4556088.9327219.95
支付的各项税费(万元)4327.8712866.4411133.748584.075349.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2723.2115388.9116450.3710383.885069.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118408.14456244.58325793.02218761.16114470.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5741.4635203.178063.784089.36-1802.36
收回投资收到的现金(万元)2100.002100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)11.344684.97----14.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.385403.235251.555183.2724.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2168.7312188.205251.555183.2738.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15251.0636847.8723067.2516077.5710198.89
投资支付的现金(万元)23636.42--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--222.2799.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38887.4937070.1523167.1416077.5710198.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36718.76-24881.95-17915.59-10894.30-10160.31
吸收投资收到的现金(万元)--2171.402165.672165.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25113.1036746.6127034.5119972.7214750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48548.2035483.0521942.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37113.1087466.2164683.2344081.3515593.64
偿还债务支付的现金(万元)17981.0074365.1135775.8930450.8925025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)813.366004.265137.744096.641077.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25132.9310184.558660.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30100.46105502.3051098.1843208.1631355.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7012.64-18036.0913585.06873.19-15762.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)341.201329.20919.09823.57374.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35106.38-6385.674652.33-5108.18-27350.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115592.06121205.65121205.65121205.65122344.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80485.68114819.98125857.99116097.4894994.47
净利润(万元)--17323.98--4803.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10459.53--1171.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1766.15--879.59--
长期待摊费用摊销(万元)--10683.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--148.19--200.08--
固定资产报废损失(万元)--775.44--8567.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3478.68--2085.70--
投资损失(万元)--3031.58--1729.17--
递延所得税资产减少(万元)--3379.63--337.54--
递延所得税负债增加(万元)---2133.52---423.36--
存货的减少(万元)---14705.55---10517.56--
经营性应收项目的减少(万元)---42583.87--6685.92--
经营性应付项目的增加(万元)--20743.87---19517.98--
其他(万元)------542.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35203.17--4089.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114819.98--116097.48--
减:现金的期初余额(万元)--121205.65--121205.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6385.67---5108.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4551.63--2462.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-162024-10-302024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-162025-04-162024-10-302024-08-192025-04-16
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