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普联软件(300996)现金流量表图
普联软件(300996)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10760.4964895.6929511.9117541.367700.68
收到的税费返还(万元)262.32317.33233.5691.0683.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)639.25708.37601.12500.28345.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11662.0665921.3930346.5818132.718130.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2427.676755.474597.013117.002635.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16511.5550599.6840033.0427739.3216366.29
支付的各项税费(万元)2377.514980.484120.783638.763505.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3119.259500.217872.645383.732613.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24435.9871835.8456623.4639878.8125120.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12773.92-5914.45-26276.89-21746.11-16990.69
收回投资收到的现金(万元)27348.13111271.4994986.0263099.5036599.50
取得投资收益收到的现金(万元)294.40679.31538.81327.88233.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6011.7111.498.570.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27643.13111962.5195536.3263435.9636833.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.583460.711379.191011.20114.77
投资支付的现金(万元)34340.00107420.0087370.0056400.0015700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001322.99--828.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34460.58112203.6990072.1858239.2016402.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6817.45-241.195464.145196.7620430.59
吸收投资收到的现金(万元)0.0011655.699596.719011.848661.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001798.00943.00718.00368.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.001079.48735.8590.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0012735.1610332.569101.848661.84
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.004313.244313.244313.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232.982210.812039.551766.67356.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)232.986524.056352.796079.91356.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-232.986211.113979.773021.938305.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.13-6.54-8.483.65-22.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19840.4748.93-16841.46-13523.7711723.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34896.8434847.9034847.9034847.9034847.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15056.3634896.8418006.4421324.1446571.10
净利润(万元)--5626.34---4707.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.15---285.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.57--61.84--
长期待摊费用摊销(万元)--308.53--146.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.42---0.18--
固定资产报废损失(万元)--4.63--1.62--
公允价值变动损失(万元)---888.00---174.92--
财务费用(万元)---24.78--142.74--
投资损失(万元)---108.65---185.50--
递延所得税资产减少(万元)---43.23---557.88--
递延所得税负债增加(万元)--120.59--8.43--
存货的减少(万元)---36.08---9399.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13649.72--1022.88--
经营性应付项目的增加(万元)---2349.84---8844.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5914.45---21746.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34896.84--21324.14--
减:现金的期初余额(万元)--34847.90--34847.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48.93---13523.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1834.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1338.98--644.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122024-04-152023-10-242023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-152024-04-152023-10-242023-08-212024-04-15
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