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思特奇(300608)现金流量表图
思特奇(300608)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67125.0651011.9337002.0816181.3676922.33
收到的税费返还(万元)44.6452.3252.3245.6929.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1508.21893.41756.03493.361724.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68677.9151957.6637810.4316720.4178676.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6997.914470.013282.751550.516437.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61200.9144766.6628183.9814647.3161809.29
支付的各项税费(万元)4464.553419.562601.601360.113788.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8448.256361.233936.791687.337598.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81111.6259017.4538005.1319245.2679633.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12433.71-7059.79-194.70-2524.85-956.64
收回投资收到的现金(万元)----1.69----
取得投资收益收到的现金(万元)118.4058.1258.1258.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.02----9.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118.4058.1459.8258.12570.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11761.318989.535399.582786.3313004.56
投资支付的现金(万元)300.00302.00----2137.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12461.319291.535399.582786.3315142.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12342.91-9233.39-5339.77-2728.20-14571.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52619.0044111.0035341.0017450.0049545.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52619.0044111.0035341.0017450.0049545.10
偿还债务支付的现金(万元)52423.6337152.8629386.5720629.2956891.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2482.722137.931686.07525.642736.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4040.533685.882485.67----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58946.8842976.6733558.3022022.5260935.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6327.881134.331782.70-4572.52-11390.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.49-12.7615.50-70.01-11.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31060.01-15171.61-3736.27-9895.58-26930.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68837.0668837.0668837.0668837.0695767.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37777.0453665.4465100.7958941.4868837.06
净利润(万元)-5381.23---7875.35--2024.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3990.15---620.78----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4657.58--2300.68--4093.19
长期待摊费用摊销(万元)224.29--108.09----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.07---25.18--14.79
固定资产报废损失(万元)--------2331.59
公允价值变动损失(万元)551.09------55.97
财务费用(万元)3153.89--1492.75--3772.25
投资损失(万元)689.61--228.48--341.22
递延所得税资产减少(万元)-417.24--5.73---83.43
递延所得税负债增加(万元)-2.28---2.28---14.81
存货的减少(万元)5918.81---8963.06---4242.60
经营性应收项目的减少(万元)-22845.82--9505.23---14478.48
经营性应付项目的增加(万元)-6420.87--1936.05--1124.62
其他(万元)--------278.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12433.71---194.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37777.04--65100.79--68837.06
减:现金的期初余额(万元)68837.06--68837.06--95767.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31060.01---3736.27----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1059.42--522.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-232024-08-072024-04-252024-04-09
更新时间2025-04-162024-10-252024-08-082024-04-252024-04-09
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