中财网 中财网股票行情
晋控电力(000767)现金流量表图
晋控电力(000767)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)454239.011860564.841355112.34843659.47495473.85
收到的税费返还(万元)73.492924.312519.591989.84617.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5656.7981594.7420880.1617491.074893.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459969.281945083.891378512.10863140.38500984.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391282.761796260.721287708.96892562.48484764.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31004.93124928.0084663.3057503.4530657.00
支付的各项税费(万元)16996.4889029.0957991.9040360.1521774.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5606.7332735.7621745.8818020.856330.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)444890.902042953.571452110.041008446.93543525.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15078.38-97869.68-73597.95-145306.55-42540.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--19786.7519286.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--470.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--20256.7519286.53--0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54817.47232348.00184034.1879214.2438475.86
投资支付的现金(万元)--18250.0018250.0018250.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54817.47250598.00202284.1897464.2438475.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54817.47-230341.26-182997.65-97464.24-38475.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)453136.331408501.761067248.63627515.25351448.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--676094.32599093.67518958.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)462966.802084596.081666342.311146473.45646619.30
偿还债务支付的现金(万元)237710.751328154.72901183.35585985.06218629.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38934.72173119.73131107.4281969.5446518.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14824.68------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--536443.42475176.21387914.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)355904.422037717.871507466.981055868.90531531.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107062.3846878.21158875.3390604.55115087.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67323.29-281332.73-97720.27-152166.2434071.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347752.04629084.77629084.77629084.77629084.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)415075.33347752.04531364.50476918.53663156.53
净利润(万元)---15538.06---50947.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1047.04---200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7160.23--3583.34--
长期待摊费用摊销(万元)--4904.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------115138.26--
公允价值变动损失(万元)---294.33------
财务费用(万元)--151415.36--78375.54--
投资损失(万元)---21754.45---12197.30--
递延所得税资产减少(万元)--1460.81---6.29--
递延所得税负债增加(万元)---985.13---350.94--
存货的减少(万元)---35134.82--27633.77--
经营性应收项目的减少(万元)---63766.05---21598.97--
经营性应付项目的增加(万元)---368408.27---289760.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---97869.68---145306.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347752.04--476918.53--
减:现金的期初余额(万元)--629084.77--629084.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---281332.73---152166.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2432.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3986.72--2239.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-26
↑返回页顶↑

转至晋控电力（000767）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。