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北新建材(000786)现金流量表图
北新建材(000786)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401561.062580924.041756350.971152175.62405250.95
收到的税费返还(万元)4153.2544432.4032703.6319216.585964.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61552.01137518.58109416.4975853.4843107.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)467266.312762875.011898471.091247245.68454323.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339213.361687790.911247371.41802311.12345149.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82960.28249608.87182631.14120181.6969114.36
支付的各项税费(万元)25469.03154304.38110455.4068056.8220937.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41774.12157724.3087364.2052628.0121684.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)489416.792249428.461627822.151043177.64456886.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22150.48513446.55270648.95204068.04-2562.28
收回投资收到的现金(万元)868000.002129033.651590033.651149903.65814939.65
取得投资收益收到的现金(万元)1950.946529.325307.864366.473356.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)371.0229059.029414.899365.009268.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2898.592898.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)881768.402188790.631607654.991166533.71828601.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27530.86119403.8978495.6853605.5426571.02
投资支付的现金(万元)716000.002068983.421272683.00810753.00422206.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----258579.71258579.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----26473.197082.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)753224.222472398.811636231.571130020.50708372.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)128544.18-283608.18-28576.5936513.21120229.39
吸收投资收到的现金(万元)1172.451309.931309.93290.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1172.451309.931309.93290.52--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28930.73155518.3752011.0250300.0038500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----651.57497.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30603.17157561.7853972.5351087.8338997.31
偿还债务支付的现金(万元)81500.00217273.20104773.2092773.2061023.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1211.46148925.01144135.15143273.681271.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.00778.15224.41224.41224.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4090.253314.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83757.70371194.96252998.61239361.1063464.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53154.53-213633.17-199026.08-188273.27-24467.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-234.71-99.31-181.59-158.29-67.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53004.4616105.8942864.6952149.6993131.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67188.4151082.5251082.5251082.5251082.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120192.8767188.4193947.22103232.21144214.49
净利润(万元)--372600.08--225364.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1652.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15923.79--7670.32--
长期待摊费用摊销(万元)------1430.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---377.85---18.41--
固定资产报废损失(万元)--86213.23--2314.05--
公允价值变动损失(万元)--3463.70--1222.69--
财务费用(万元)--9230.37--5525.75--
投资损失(万元)---6108.31---4664.32--
递延所得税资产减少(万元)---3831.99--968.31--
递延所得税负债增加(万元)---1831.44---588.33--
存货的减少(万元)--27775.61--31417.07--
经营性应收项目的减少(万元)--59209.02---266042.75--
经营性应付项目的增加(万元)---60333.86--153611.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------204068.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67188.41--103232.21--
减:现金的期初余额(万元)--51082.52--51082.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52149.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1417.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-272024-10-252024-08-222024-04-27
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-292024-08-232024-04-27
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