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万年青(000789)现金流量表图
万年青(000789)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121750.50631205.55435024.97285794.45140340.83
收到的税费返还(万元)119.492643.382366.88450.58231.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13938.9552800.1337719.6623900.1611657.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135808.94686649.06475111.51310145.19152229.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59245.01405108.73295158.67201355.3895044.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20635.6681316.9361515.0644066.1724484.94
支付的各项税费(万元)11100.5555280.1640863.9032354.1917497.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26917.7065139.6543172.7930909.8519996.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117898.91606845.48440710.43308685.58157022.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17910.0279803.5834401.091459.61-4793.03
收回投资收到的现金(万元)790.006229.134407.054407.054407.05
取得投资收益收到的现金(万元)49.202213.021872.291784.29865.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.50852.00849.33849.27587.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--690.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1709.609985.057128.677040.615859.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4028.1723933.8213843.3610679.439874.74
投资支付的现金(万元)--107167.00107122.00107122.002122.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--73.1917.8817.8817.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4028.17131174.01120983.23117819.3112014.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2318.57-121188.96-113854.56-110778.70-6155.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34500.0072811.7860411.8032911.805332.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7487.43370.00370.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34500.0080299.2160781.8033281.805332.00
偿还债务支付的现金(万元)16203.0081796.0070036.0044449.009100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)605.2518828.1913195.2812034.07733.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5750.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--888.34160.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35308.41101512.5483391.2856483.079833.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-808.41-21213.32-22609.48-23201.27-4501.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.050.020.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14783.03-62598.65-102062.94-132520.35-15449.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267881.89330480.54330480.54330480.54330480.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282664.92267881.89228417.60197960.20315031.49
净利润(万元)--1920.42---502.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9706.91--431.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7391.78--3690.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1818.89---1755.72--
固定资产报废损失(万元)--253.77--33.96--
公允价值变动损失(万元)--1675.31--1534.80--
财务费用(万元)--11062.42--1911.30--
投资损失(万元)---2302.67---1846.51--
递延所得税资产减少(万元)---2685.48---1558.55--
递延所得税负债增加(万元)---482.94---173.71--
存货的减少(万元)--15041.95--2628.17--
经营性应收项目的减少(万元)--20492.86--25033.95--
经营性应付项目的增加(万元)---30973.34---53213.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79803.58--1459.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267881.89--197960.20--
减:现金的期初余额(万元)--330480.54--330480.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62598.65---132520.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--982.40--394.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-282024-04-26
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