中财网 中财网股票行情
英洛华(000795)现金流量表图
英洛华(000795)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96545.80398968.93294041.21194447.8599100.65
收到的税费返还(万元)4485.4817980.4114513.919402.354403.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5533.1714917.758568.315940.924929.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106564.44431867.09317123.43209791.12108433.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70353.10282679.15211185.52143245.8979667.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15642.8557698.2736600.6025357.2914049.80
支付的各项税费(万元)5051.2516742.4811847.838483.814415.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5181.2116250.4110697.988709.447207.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96228.41373370.31270331.93185796.44105340.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10336.0358496.7746791.5023994.683093.11
收回投资收到的现金(万元)5540.00--14156.00----
取得投资收益收到的现金(万元)21.88884.73489.34439.04336.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.143808.69646.28471.5489.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.0010000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5862.0245712.7225291.6210910.57426.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3624.0319466.659877.036806.613918.57
投资支付的现金(万元)5540.00--14140.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3250.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9164.0351151.6527267.037806.613918.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3302.01-5438.94-1975.403103.97-3492.15
吸收投资收到的现金(万元)--366.99495.43333.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--366.99495.43333.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14200.0041425.4238092.7825288.2420688.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2394.24--833.42833.42482.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16594.2447252.0839421.6426455.0021199.14
偿还债务支付的现金(万元)22433.9993930.0075031.9151531.9138213.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.864638.013542.373229.70465.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.75--14048.1610227.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22647.60120676.7092622.4464989.3940559.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6053.36-73424.62-53200.80-38534.39-19360.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)172.28407.38877.421092.87310.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1152.94-19959.40-7507.28-10342.89-19448.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90237.43110196.84109837.13109837.13110196.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91390.3790237.43102329.8599494.2590748.05
净利润(万元)--24754.40--14291.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------411.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.33--322.04--
长期待摊费用摊销(万元)------70.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---226.33---251.29--
固定资产报废损失(万元)--11107.60------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1186.47---736.01--
投资损失(万元)---886.75---428.70--
递延所得税资产减少(万元)---1519.85---36.85--
递延所得税负债增加(万元)---43.15---24.94--
存货的减少(万元)---5833.21---1449.37--
经营性应收项目的减少(万元)--4530.36--4323.16--
经营性应付项目的增加(万元)--11367.05--2245.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23994.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66767.43--76494.25--
减:现金的期初余额(万元)--79196.84--78837.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)------23000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------31000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10342.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------327.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-082024-10-292024-08-162024-04-19
更新时间2025-04-212025-03-082024-10-292024-08-192025-04-21
↑返回页顶↑

转至英洛华（000795）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。