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华联控股(000036)现金流量表图
华联控股(000036)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11118.4045517.7434448.4422474.9410477.85
收到的税费返还(万元)----230.83----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1318.9614061.2415042.318374.801374.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12437.3759578.9849721.5830849.7411852.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5640.8726613.4420007.2810573.766359.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4625.0015825.0011008.227102.184139.12
支付的各项税费(万元)1917.557234.695362.694180.192518.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2755.4041861.0838163.2833035.6131694.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14938.8391534.2074541.4754891.7344712.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2501.46-31955.22-24819.89-24041.99-32859.69
收回投资收到的现金(万元)62656.02215472.32173722.32133099.70124432.34
取得投资收益收到的现金(万元)201.951934.391529.303886.12956.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--73.5796.9935.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5009.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62857.97222489.29175348.60137020.90125388.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.09673.35490.9689.0924.45
投资支付的现金(万元)77325.59182636.43115824.1983710.3843310.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--113.41------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77331.68183423.18116428.5683799.4743334.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14473.7139066.1058920.0453221.4382053.56
吸收投资收到的现金(万元)--210.00210.00210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--210.00210.00210.00210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--210.00210.00210.00210.00
偿还债务支付的现金(万元)--9410.004455.004430.004430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)593.835677.094936.366802.55619.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--875.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)289.4729875.94----21488.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)883.3144963.0238560.5539952.0926537.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-883.31-44753.02-38350.55-39742.09-26327.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.050.35-0.100.120.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17858.53-37641.79-4250.50-10562.5322866.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158412.26196054.05196054.05196054.07196054.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140553.73158412.26191803.55185491.54218920.20
净利润(万元)--5061.58--3999.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---141.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8.83--4.57--
长期待摊费用摊销(万元)--121.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.83---30.65--
固定资产报废损失(万元)--9.20--2058.46--
公允价值变动损失(万元)---378.77---752.15--
财务费用(万元)--3037.69--1629.64--
投资损失(万元)---2762.04---1726.11--
递延所得税资产减少(万元)--1786.33--776.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7741.28---88.56--
经营性应收项目的减少(万元)--12174.18--3965.25--
经营性应付项目的增加(万元)---48685.07---33922.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31955.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158412.26--185491.54--
减:现金的期初余额(万元)--196054.05--196054.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37641.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302025-04-29
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