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优机股份(833943)现金流量表图
优机股份(833943)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88790.3961483.9539468.10--76561.73
收到的税费返还(万元)3654.592860.091947.21--4227.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3483.201416.871163.912684900.003077.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95928.1865760.9142579.2222175200.0083867.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56843.3545227.3627368.34--53979.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13775.6710435.917172.30825100.0011384.30
支付的各项税费(万元)3373.172307.601768.75383700.003370.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11118.615481.714151.001092900.0010264.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85110.8063452.5840460.4024313400.0078998.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10817.382308.332118.82-2138200.004868.89
收回投资收到的现金(万元)------11591700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.990.99--770900.000.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.063.002.281700.001.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--306.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.05310.252.2812364300.001.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6890.291233.92992.9724100.003783.85
投资支付的现金(万元)231.212000.98--11509100.003370.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1233.61--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.270.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8955.383235.06992.9711533200.007154.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8948.33-2924.80-990.68831100.00-7152.46
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.0060.00----
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)24058.5711650.005800.00--12225.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)691.8983.82191.44--1269.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24810.4611793.826051.4429476400.0013494.78
偿还债务支付的现金(万元)11202.938591.964673.4526853900.0011320.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2592.732427.882340.35274200.002890.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--92.5978.40--91.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1588.6410.200.20--424.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15384.3011030.047014.0027196300.0014635.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9426.16763.78-962.572280100.00-1141.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.15213.25254.9092300.00223.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11432.35360.56420.471065300.00-3201.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10605.9510605.9510605.9529821900.0013807.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22038.3010966.5111026.4230887200.0010605.95
净利润(万元)9172.87--2633.27--8276.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)381.74--88.72--443.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)123.41--56.29--120.11
长期待摊费用摊销(万元)238.41--95.67--173.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.23---2.28--1.87
固定资产报废损失(万元)1.44--0.17--39.32
公允价值变动损失(万元)--------53.11
财务费用(万元)497.71--216.42--463.50
投资损失(万元)-267.84---141.94---273.30
递延所得税资产减少(万元)-466.60---267.70---320.38
递延所得税负债增加(万元)94.18--28.11--68.34
存货的减少(万元)-3201.69---3076.73---13.70
经营性应收项目的减少(万元)-9470.19--3215.46---7378.17
经营性应付项目的增加(万元)10325.78---2450.97--557.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10817.38--2118.82--4868.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22038.30--11026.42--10605.95
减:现金的期初余额(万元)10605.95--10605.95--13807.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11432.35--420.47---3201.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)824.29--500.51--549.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)391.82--173.67--193.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-11-042024-08-232024-04-272024-04-19
更新时间2025-04-162024-11-042024-08-232024-04-272024-04-19
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