中财网 中财网股票行情
优机股份(833943)现金流量表图
优机股份(833943)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22707.1188790.3961483.9539468.10--
收到的税费返还(万元)1596.343654.592860.091947.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)216.153483.201416.871163.912684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24519.6095928.1865760.9142579.2222175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19802.3456843.3545227.3627368.34--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4943.0613775.6710435.917172.30825100.00
支付的各项税费(万元)1408.433373.172307.601768.75383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1911.2411118.615481.714151.001092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28065.0885110.8063452.5840460.4024313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3545.4810817.382308.332118.82-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)--------11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.990.99--770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.063.002.281700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00--306.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)600.007.05310.252.2812364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5473.876890.291233.92992.9724100.00
投资支付的现金(万元)--231.212000.98--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1233.61------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--600.270.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5473.878955.383235.06992.9711533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4873.87-8948.33-2924.80-990.68831100.00
吸收投资收到的现金(万元)--60.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----60.0060.00--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)3550.0024058.5711650.005800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.93691.8983.82191.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3587.9324810.4611793.826051.4429476400.00
偿还债务支付的现金(万元)2600.0011202.938591.964673.4526853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)434.792592.732427.882340.35274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----92.5978.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)89.601588.6410.200.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3124.3915384.3011030.047014.0027196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)463.559426.16763.78-962.572280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)269.62137.15213.25254.9092300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7686.1911432.35360.56420.471065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22038.3010605.9510605.9510605.9529821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14352.1122038.3010966.5111026.4230887200.00
净利润(万元)--9172.87--2633.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--381.74--88.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.41--56.29--
长期待摊费用摊销(万元)--238.41--95.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.23---2.28--
固定资产报废损失(万元)--1.44--0.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--497.71--216.42--
投资损失(万元)---267.84---141.94--
递延所得税资产减少(万元)---466.60---267.70--
递延所得税负债增加(万元)--94.18--28.11--
存货的减少(万元)---3201.69---3076.73--
经营性应收项目的减少(万元)---9470.19--3215.46--
经营性应付项目的增加(万元)--10325.78---2450.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10817.38--2118.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22038.30--11026.42--
减:现金的期初余额(万元)--10605.95--10605.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11432.35--420.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--824.29--500.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--391.82--173.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-11-042024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-162024-11-042024-08-232024-04-27
↑返回页顶↑

转至优机股份（833943）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。