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深南电A(000037)现金流量表图
深南电A(000037)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53182.7140287.1420472.019870.4769386.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2064.581934.731713.26993.064577.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55247.2942221.8722185.2710863.5373964.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38467.4232947.1514932.119316.8066113.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11103.7011638.429093.696563.2211062.49
支付的各项税费(万元)2933.051701.611332.401105.573192.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6506.704075.362126.711063.403632.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59010.8750362.5527484.9218048.9884001.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3763.58-8140.67-5299.65-7185.44-10037.20
收回投资收到的现金(万元)--40700.0013400.00--62001.02
取得投资收益收到的现金(万元)551.79547.19399.8815.292431.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7730.437180.517133.61--10455.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5763.24--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45200.00----1300.0034.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59245.4648427.7020933.491315.2974922.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1629.86792.41777.08330.081014.53
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22600.0022600.0018100.0018100.0044639.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29229.8628392.4123877.0823430.0845653.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30015.6020035.28-2943.59-22114.7929268.98
吸收投资收到的现金(万元)4900.002450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43502.6234202.6231202.629855.8042109.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48402.6236652.6231202.629855.8042109.39
偿还债务支付的现金(万元)57110.4237384.4321838.511390.1993328.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)822.14835.10677.02372.401118.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)692.70656.27548.44161.07631.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58625.2738875.8023063.971923.6695078.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10222.65-2223.188138.657932.14-52968.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.85-6.393.761.668.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16033.229665.04-100.84-21366.43-33728.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31073.4931073.4931073.4931073.4964802.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47106.7140738.5330972.669707.0631073.49
净利润(万元)6392.74---4066.21---200.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6638.95------16.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.45--17.21--58.93
长期待摊费用摊销(万元)239.36--75.55--91.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16353.00-------188.61
固定资产报废损失(万元)12.13--10.87--0.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1182.95--574.22--1866.51
投资损失(万元)-8448.83---900.76---3499.79
递延所得税资产减少(万元)54.74--------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1615.63--243.07---102.37
经营性应收项目的减少(万元)3630.01---3606.04--4347.59
经营性应付项目的增加(万元)-1915.11--1348.41---14005.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3763.58---5299.65---10037.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47106.71--30972.66--31073.49
减:现金的期初余额(万元)31073.49--31073.49--64802.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16033.22---100.84---33728.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1138.14-------119.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)480.34--262.93--544.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-252024-08-222024-04-252024-04-11
更新时间2025-04-232024-10-292024-08-232024-04-262024-04-12
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