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园林股份(605303)现金流量表图
园林股份(605303)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19562.2596381.6776069.2448915.7626264.46
收到的税费返还(万元)------0.68--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)715.602238.303821.011874.701276.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20277.8598619.9779890.2650791.1427540.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26277.5274457.2762829.8451438.5128563.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2749.308508.766950.555300.703595.37
支付的各项税费(万元)446.373171.312630.33855.44680.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1209.323944.975089.112447.96944.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30682.5190082.3277499.8460042.6133783.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10404.668537.652390.42-9251.47-6242.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3.473.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.823.670.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--7.296.840.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145.28723.09691.78513.4145.10
投资支付的现金(万元)345.001030.00830.00330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)490.281753.091521.78843.4145.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-490.28-1745.80-1514.94-842.86-45.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3525.0013641.6311765.0010775.005795.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3525.0013641.6311765.0010775.005795.00
偿还债务支付的现金(万元)4071.6320550.0016250.0014290.008510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125.85752.11485.81505.22268.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390.761582.22--1073.64892.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4588.2422884.3318198.1715868.869670.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1063.24-9242.70-6433.17-5093.86-3875.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.012.192.012.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11958.18-2448.66-5555.68-15186.07-10162.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22163.4124612.0724612.0724612.0724612.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10205.2322163.4119056.399426.0114449.38
净利润(万元)---19163.75---5943.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11356.76---847.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.58--74.98--
长期待摊费用摊销(万元)------146.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.54--0.09--
固定资产报废损失(万元)--277.24------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1011.33--542.42--
投资损失(万元)---42.43--0.43--
递延所得税资产减少(万元)--1848.01---769.65--
递延所得税负债增加(万元)---0.52--25.05--
存货的减少(万元)--66.81--40.68--
经营性应收项目的减少(万元)--17269.98--7754.24--
经营性应付项目的增加(万元)---8024.64---17153.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8537.65---9251.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22163.41--9426.01--
减:现金的期初余额(万元)--24612.07--24612.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2448.66---15186.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2494.51--6302.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1008.25--450.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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