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哈三联(002900)现金流量表图
哈三联(002900)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26064.31126995.0395741.6165449.7131236.79
收到的税费返还(万元)201.561221.42944.97792.36411.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1892.644558.232998.872491.411965.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28158.51132774.6899685.4568733.4833614.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14851.5852179.3638809.0422527.8111588.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7807.7525836.5918431.7612147.675653.98
支付的各项税费(万元)1151.5110433.248106.946200.033275.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7924.0440756.1331600.1223921.3910476.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31734.87129205.3296947.8664796.9030993.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3576.353569.362737.593936.582620.51
收回投资收到的现金(万元)0.0010712.607712.605712.601669.64
取得投资收益收到的现金(万元)0.00812.17793.26706.07129.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2221.9721.9220.407.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.2211546.748527.786439.071806.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6556.0129957.8920568.3611860.246139.11
投资支付的现金(万元)3000.006043.157557.872000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1598.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9556.0137599.0428126.2313860.246139.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9555.79-26052.30-19598.45-7421.17-4332.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38500.0028000.0027500.0026500.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)355.00133.00133.00133.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38855.0028133.0027633.0026633.0018000.00
偿还债务支付的现金(万元)18007.0023517.2023013.1022016.1013012.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)344.554103.713862.403625.49244.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.632020.282548.582111.9556.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18409.1729641.1929424.0727753.5413313.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20445.83-1508.19-1791.07-1120.544686.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7313.68-23991.13-18651.93-4605.142974.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54235.8378226.9678226.9678226.9678226.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61549.5154235.8359575.0373621.8381201.26
净利润(万元)--7007.91--5042.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---82.61--76.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--572.57--222.43--
长期待摊费用摊销(万元)--534.93--264.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--260.51--257.49--
固定资产报废损失(万元)--0.13--0.08--
公允价值变动损失(万元)---1336.98---1258.06--
财务费用(万元)--502.27---210.46--
投资损失(万元)---4274.06---2463.79--
递延所得税资产减少(万元)--99.69---92.52--
递延所得税负债增加(万元)--764.68--563.36--
存货的减少(万元)---4680.07---1235.30--
经营性应收项目的减少(万元)---674.22--432.66--
经营性应付项目的增加(万元)---5142.30---2803.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3569.36--3936.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54235.83--73621.83--
减:现金的期初余额(万元)--78226.96--78226.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23991.13---4605.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---278.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1027.04--492.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-26
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