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同和药业(300636)现金流量表图
同和药业(300636)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16474.8872674.7244824.1330233.4612853.90
收到的税费返还(万元)926.143930.073128.272208.96959.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)687.0211834.584166.213458.251880.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18088.0488439.3852118.6235900.6715693.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8486.3036059.2519934.3417001.657481.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4740.1816378.1611998.327969.304326.65
支付的各项税费(万元)234.921155.44791.90337.11125.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1060.226327.563177.682092.99786.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14521.6159920.4135902.2427401.0512719.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3566.4328518.9716216.388499.622974.36
收回投资收到的现金(万元)8324.077667.665937.905937.904855.78
取得投资收益收到的现金(万元)10.6368.3368.330.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7448.7123.5121.099.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8335.437784.706029.745959.084865.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6726.4513649.357792.285467.042960.42
投资支付的现金(万元)--44700.6444004.8721004.8716442.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----330.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6726.4558349.9952127.1526801.9019732.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1608.98-50565.29-46097.41-20842.82-14867.62
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16458.0087048.7365048.7356113.5229695.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----800.00800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16458.0089148.7365848.7356913.5230495.00
偿还债务支付的现金(万元)8204.0093625.9567192.3747697.8814683.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)355.352911.724216.483348.81692.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2680.612652.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8587.18100246.1174089.4753699.4715475.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7870.82-11097.38-8240.743214.0515019.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.97404.69476.05407.52155.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13080.20-32739.01-37645.71-8721.643281.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16541.2249280.2449280.2449280.2449280.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29621.4216541.2211634.5340558.6052562.00
净利润(万元)--10658.41--6955.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------475.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.42--35.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.82--70.61--
固定资产报废损失(万元)--11303.30--4524.47--
公允价值变动损失(万元)---4.97------
财务费用(万元)--1317.40--1008.36--
投资损失(万元)---57.49---0.08--
递延所得税资产减少(万元)---4108.04---2905.48--
递延所得税负债增加(万元)--4705.98--3628.26--
存货的减少(万元)---5566.11---541.15--
经营性应收项目的减少(万元)---1249.20---4183.75--
经营性应付项目的增加(万元)--10071.69---375.11--
其他(万元)---1630.13---234.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8499.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16541.22--40558.60--
减:现金的期初余额(万元)--49280.24--49280.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8721.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-232024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-282024-04-25
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