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航锦科技(000818)现金流量表图
航锦科技(000818)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143508.97432933.01252922.50220477.49194018.94
收到的税费返还(万元)463.531325.041247.45255.94106.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2599.2713113.608743.075864.945330.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146571.77447371.65262913.02226598.37199455.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116495.93390912.41217605.73191992.06192203.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9970.3836636.3527946.9719014.669767.51
支付的各项税费(万元)1747.6721847.9316114.2211131.904074.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3634.777246.196944.505394.134498.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131848.75456642.88268611.42227532.75210543.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14723.02-9271.24-5698.40-934.39-11088.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)28.24111.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--587.710.110.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--104500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24373.64105199.070.110.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9521.82192911.98139375.92135383.5368213.46
投资支付的现金(万元)--161.56160.32160.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--110226.2220000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34321.94303299.77159536.24135543.8568213.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9948.31-198100.69-159536.13-135543.74-68213.46
吸收投资收到的现金(万元)50.0060.0060.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0060.0060.0060.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61500.00265298.60180869.40146519.4067218.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--170190.80172978.9689500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85609.13435549.40353908.36236079.4075187.76
偿还债务支付的现金(万元)35172.00107503.1954542.6037304.148181.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4112.7214964.8810105.886951.971436.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--80107.7293758.6823387.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72716.19202575.80158407.1667643.5217051.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12892.94232973.60195501.20168435.8958136.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.64267.4211.73-2.61-1.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17684.3025869.0930278.4031955.14-21167.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88070.0262200.9362200.9362200.9362200.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105754.3288070.0292479.3394156.0741033.86
净利润(万元)---96172.86--7425.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--89037.39--1303.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3224.81--1611.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1915.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---210.96---3.09--
固定资产报废损失(万元)--312.37--9201.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12577.19--3655.93--
投资损失(万元)--34.67--195.50--
递延所得税资产减少(万元)---3546.68---8343.27--
递延所得税负债增加(万元)--1745.50--5749.15--
存货的减少(万元)---13383.21---8828.88--
经营性应收项目的减少(万元)---72465.59---28386.64--
经营性应付项目的增加(万元)--40981.88--13906.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9271.24---934.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88070.02--94156.07--
减:现金的期初余额(万元)--62200.93--62200.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25869.09--31955.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1294.44--605.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-04
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-04
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