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超声电子(000823)现金流量表图
超声电子(000823)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409989.13299927.75194161.54108151.30441660.53
收到的税费返还(万元)17260.0613495.647606.193944.6721515.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5093.956054.734244.423196.678418.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432343.14319478.12206012.15115292.64471594.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258699.91186949.62122871.3966906.21281338.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108780.8676294.5952869.1631899.76104000.48
支付的各项税费(万元)8947.547259.245162.773184.659199.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9328.248880.775790.983265.3310524.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385756.54279384.22186694.30105255.95405063.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46586.6040093.9019317.8510036.7066530.68
收回投资收到的现金(万元)225600.00127500.0072500.0029500.0029708.81
取得投资收益收到的现金(万元)1727.371290.24473.73174.381013.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.176.223.332.10110.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227334.53128796.4672977.0529676.4830832.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29838.0225289.7717678.525925.4349239.89
投资支付的现金(万元)225600.00166600.00106600.0055500.0029636.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48.10------640.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255486.12191889.77124278.5261425.4379516.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28151.59-63093.31-51301.47-31748.95-48684.17
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--2500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--2500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27703.6928403.6928403.693785.7251704.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)522.83816.26--98.30502.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28226.5229219.9529510.333884.0254706.73
偿还债务支付的现金(万元)54427.8750242.3646909.758356.9844176.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13860.078632.687141.421538.4517194.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4368.90738.190.00--7175.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)899.124706.36--1.28827.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69187.0563581.4054827.569896.7162198.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40960.53-34361.45-25317.23-6012.69-7491.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2665.301768.911708.70846.421113.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19860.21-55591.95-55592.15-26878.5311468.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195366.99195366.99195366.99195366.99183898.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175506.78139775.04139774.84168488.46195366.99
净利润(万元)25826.53--8960.54--22856.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3354.59------1362.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)411.38--197.40--374.94
长期待摊费用摊销(万元)1844.58------1501.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.25--0.89--46.42
固定资产报废损失(万元)115.36--14945.84--514.28
公允价值变动损失(万元)--------69.96
财务费用(万元)3984.51--1279.75--5955.13
投资损失(万元)-1655.94---473.73---422.00
递延所得税资产减少(万元)-1483.27------1743.14
递延所得税负债增加(万元)---------901.46
存货的减少(万元)-7146.82---3509.96--7827.91
经营性应收项目的减少(万元)-20537.40---11557.59--32376.97
经营性应付项目的增加(万元)11271.48--8358.31---34635.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46586.60------66530.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175506.78--139774.84--195366.99
减:现金的期初余额(万元)195366.99--195366.99--183898.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19860.21------11468.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)330.79------321.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-192024-10-302024-08-302024-04-192024-03-27
更新时间2025-03-202024-10-302024-08-302024-04-202024-03-28
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