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台华新材(603055)现金流量表图
台华新材(603055)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107516.22514672.86384278.75240219.04100802.88
收到的税费返还(万元)5774.6617048.769583.406675.115579.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8029.7722145.5117873.059459.613407.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121320.65553867.13411735.20256353.76109789.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80182.57368987.24296819.50188242.8297641.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26000.2579277.0358958.1839693.7720223.36
支付的各项税费(万元)5455.6824743.4118132.4011834.494628.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2344.2410216.767295.015407.612795.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113982.74483224.44381205.08245178.69125288.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7337.9270642.7030530.1111175.06-15498.47
收回投资收到的现金(万元)11019.5516960.0016960.0016520.009720.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.5675.5462.0654.0933.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.43420.7388.9387.9687.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--407.75--337.96337.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11361.3717864.0217518.7317000.0010179.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36761.7767040.5846822.3129559.3321057.22
投资支付的现金(万元)16019.5516960.0016960.0016960.009720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2067.32--2016.961152.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52781.3286067.9065799.2648536.2831929.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41419.95-68203.88-48280.53-31536.28-21750.02
吸收投资收到的现金(万元)--7732.482281.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80564.72240146.33201610.52162993.2075481.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80564.72247883.81203897.43162993.2075481.44
偿还债务支付的现金(万元)66019.39182657.30128705.83100181.8725976.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2813.1027269.7523632.9720379.032986.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17018.05--9502.723201.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71696.16226945.10168793.12130063.6132163.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8868.5620938.7135104.3132929.5943317.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)161.37549.60245.53259.86109.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25052.1023927.1317599.4212828.246178.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73064.3349137.2049137.2049137.2049137.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48012.2373064.3366736.6261965.4355315.46
净利润(万元)--72567.43--42391.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14060.50--3925.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--953.05--460.01--
长期待摊费用摊销(万元)--713.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.62--0.78--
固定资产报废损失(万元)--49.51--19108.50--
公允价值变动损失(万元)--809.15--809.15--
财务费用(万元)--13799.74--6017.22--
投资损失(万元)---82.97---77.47--
递延所得税资产减少(万元)---594.54--781.09--
递延所得税负债增加(万元)--162.93--109.42--
存货的减少(万元)---52531.79---29996.25--
经营性应收项目的减少(万元)---47765.01---57922.90--
经营性应付项目的增加(万元)--23842.42--23652.58--
其他(万元)-------122.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70642.70--11175.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73064.33--61965.43--
减:现金的期初余额(万元)--49137.20--49137.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23927.13--12828.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1285.99--802.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1245.37--648.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-112024-10-302024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-302024-08-262024-04-30
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