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鲁西化工(000830)现金流量表图
鲁西化工(000830)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)803476.793303032.982394191.211536812.34732103.40
收到的税费返还(万元)3101.9217789.9414690.2510162.042406.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12270.7131354.1122372.3910868.226261.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)818849.423352177.042431253.861557842.59740771.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)576032.842456719.201706108.911059199.92477103.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47338.35240411.71172205.44123083.7256457.22
支付的各项税费(万元)31641.78155938.61126198.1890785.8244514.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17029.32105215.7079057.6452632.6322786.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)672042.292958285.222083570.161325702.09600862.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146807.12393891.82347683.69232140.50139909.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--45.0045.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3366.0910230.513905.221940.611357.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1622.01--1622.011622.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3366.0911897.525572.233562.632979.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56917.01253302.00188123.9699957.9947704.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56917.01253302.00188123.9699957.9947704.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53550.92-241404.48-182551.73-96395.36-44725.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254075.591431489.981028388.10594500.00244500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6370.00--6370.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254075.591437859.981034758.10600870.00244500.00
偿还债务支付的现金(万元)349050.001487941.211123407.47688268.06306400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7203.3958486.7752855.9439081.488690.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.0011307.71--363.46178.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)356308.391557735.691187379.05727712.99315268.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-102232.80-119875.71-152620.95-126842.99-70768.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)434.031298.99721.30852.21289.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8542.5733910.6213232.329754.3624704.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72118.0538207.4438207.4438207.4438207.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63575.4972118.0551439.7547961.7962912.40
净利润(万元)--203088.68--117128.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23018.41--8510.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12911.86--6400.07--
长期待摊费用摊销(万元)--6104.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3502.63---1.49--
固定资产报废损失(万元)--265.71--104987.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16531.12--8435.80--
投资损失(万元)---463.98---395.49--
递延所得税资产减少(万元)---9518.54---3911.13--
递延所得税负债增加(万元)---4384.53---2019.52--
存货的减少(万元)---36094.27---11557.82--
经营性应收项目的减少(万元)---6082.75---8734.34--
经营性应付项目的增加(万元)---17506.09--8335.83--
其他(万元)------2267.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--393891.82--232140.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72118.05--47961.79--
减:现金的期初余额(万元)--38207.44--38207.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33910.62--9754.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.84--35.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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