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华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60382.90350791.12231231.07150925.0567841.32
收到的税费返还(万元)42.33290.74275.56275.4270.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4823.4635278.9322679.2115553.219799.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65248.69386360.79254185.84166753.6877711.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49219.86157608.23105729.2764928.5831155.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31597.11115382.1392553.2063475.4934415.32
支付的各项税费(万元)3849.8120693.9913546.6710483.634323.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20291.2983104.1656637.9435913.6715410.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104958.07376788.51268467.08174801.3785304.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39709.389572.28-14281.24-8047.68-7593.74
收回投资收到的现金(万元)182287.541196022.11758039.05356555.86107004.82
取得投资收益收到的现金(万元)2013.249783.267645.683957.69833.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.2056.21428.92422.95408.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184311.981205861.59766113.65360936.51108247.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17060.1052948.0636413.7019606.2310914.99
投资支付的现金(万元)189409.921184355.10782408.25335739.60155708.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206470.021237303.17818821.95355345.83166623.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22158.04-31441.58-52708.305590.67-58375.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57096.0019279.6416137.6211308.893239.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5307.885307.885307.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57096.0024587.5221445.5016616.773239.98
偿还债务支付的现金(万元)758.573773.072279.251350.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)288.155354.495083.46688.34177.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--318.15318.15318.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1122.2283775.1945764.0044349.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2168.9492902.7553126.7146387.662973.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54927.06-68315.24-31681.21-29770.89266.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)114.014512.151976.932175.061278.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6826.34-85672.39-96693.81-30052.83-64424.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269841.72355514.11355514.11355514.11355514.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263015.38269841.72258820.29325461.27291089.91
净利润(万元)---91210.11--2015.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43844.47--6068.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6770.15--3248.33--
长期待摊费用摊销(万元)--6303.31--2480.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.17---268.54--
固定资产报废损失(万元)--568.68--376.48--
公允价值变动损失(万元)--3317.57--710.60--
财务费用(万元)---1011.68--1540.35--
投资损失(万元)--4362.63--1108.91--
递延所得税资产减少(万元)--1110.94---2115.23--
递延所得税负债增加(万元)--1175.94---54.94--
存货的减少(万元)---3420.05--84.98--
经营性应收项目的减少(万元)---43884.25---47758.31--
经营性应付项目的增加(万元)--28448.91--3395.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9572.28---8047.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269841.72--325461.27--
减:现金的期初余额(万元)--355514.11--355514.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85672.39---30052.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5366.23--3019.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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