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华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67841.32490775.18358430.98244809.97148207.55
收到的税费返还(万元)70.212936.992390.441997.791779.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9799.6119461.4917604.0910922.915229.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77711.14513173.65378425.51257730.66155216.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31155.64194642.03151590.01107255.9457602.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34415.32132874.66105077.3373361.9751781.69
支付的各项税费(万元)4323.4717417.3311874.5410126.297645.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15410.44127362.8491671.1066175.2336040.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85304.87472296.87360212.97256919.43153069.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7593.7440876.7918212.54811.232146.71
收回投资收到的现金(万元)107004.82333207.78255901.52182901.52104084.37
取得投资收益收到的现金(万元)833.8024024.5823040.8719691.5610979.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)408.70271.654.720.200.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1173.66711.32--112.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108247.32358677.67279658.43203282.52115176.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10914.99123638.5294582.1152248.3923995.50
投资支付的现金(万元)155708.23409578.73191785.08145845.7277084.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--534.49729.78--112.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166623.22533751.75287096.97198801.83101193.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58375.90-175074.08-7438.544480.6913983.62
吸收投资收到的现金(万元)----500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3239.9825167.8223923.4215000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8285.0611532.41--11532.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3239.9833452.8735955.8326532.4111532.41
偿还债务支付的现金(万元)600.001200.00600.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.6841673.4741542.0041425.834285.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17267.6215213.10--1210.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2973.5060141.0957355.1054109.535496.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)266.48-26688.22-21399.27-27577.136035.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1278.963282.227016.6410041.84-4788.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64424.19-157603.30-3608.63-12243.3617377.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355514.11513117.40513117.40512919.20513117.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291089.91355514.11509508.78500675.84530495.00
净利润(万元)--9368.18--5191.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9627.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5760.76--3537.55--
长期待摊费用摊销(万元)--3614.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---276.38---186.04--
固定资产报废损失(万元)--571.12--15592.02--
公允价值变动损失(万元)--3435.73--3591.60--
财务费用(万元)--6667.63--629.27--
投资损失(万元)---128.46---2975.40--
递延所得税资产减少(万元)--1531.65---897.29--
递延所得税负债增加(万元)--962.15---1451.56--
存货的减少(万元)--10378.17--11700.10--
经营性应收项目的减少(万元)--73648.81--36216.69--
经营性应付项目的增加(万元)---134488.42---77213.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40876.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--355514.11--500675.84--
减:现金的期初余额(万元)--513117.40--512919.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157603.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6702.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-152023-10-272023-08-122023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-282023-08-122024-04-27
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